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| 大金重工(002487) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,957.92 | 99,277.82 | 31,384.12 | 13,876.96 | |
| 收到的税费返还 | 11,294.09 | 10,702.20 | 7,030.71 | 1,617.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,064.24 | 3,798.86 | 5,692.88 | 3,993.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,316.25 | 113,778.88 | 44,107.71 | 19,487.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,847.73 | 81,128.15 | 32,767.81 | 19,142.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,946.05 | 3,571.13 | 2,498.52 | 1,306.91 | |
| 支付的各项税费 | 5,558.30 | 3,123.68 | 2,052.76 | 823.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,122.58 | 10,982.84 | 21,697.20 | 7,658.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,474.65 | 98,805.80 | 59,016.29 | 28,931.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,841.60 | 14,973.09 | -14,908.57 | -9,443.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,880.14 | 43,680.14 | 31,580.14 | 13,010.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,176.03 | 597.99 | 461.83 | 0.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.01 | 37.01 | 13.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 512.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,618.94 | 44,315.13 | 32,054.96 | 13,010.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,730.93 | 8,239.89 | 4,294.31 | 2,324.92 | |
| 投资所支付的现金 | 62,782.77 | 36,570.00 | 18,370.00 | 3,270.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,516.09 | 44,809.89 | 22,664.31 | 5,594.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,897.15 | -494.75 | 9,390.65 | 7,415.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 555.35 | 555.35 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 566.21 | 555.35 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -566.21 | -555.35 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 239.34 | 182.62 | -259.81 | -166.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,617.58 | 14,105.60 | -5,777.74 | -2,194.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,362.81 | 15,362.81 | 15,362.81 | 15,362.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,980.39 | 29,468.42 | 9,585.08 | 13,167.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,564.59 | -- | 6,067.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 148.14 | -- | 1,365.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,876.22 | -- | 1,439.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 360.12 | -- | 179.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.69 | -- | 2.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -79.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -239.34 | -- | 259.81 | -- | |
| 投资损失 | -1,173.65 | -- | -610.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 507.23 | -- | 135.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 77.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,070.50 | -- | 4,993.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,167.53 | -- | -45,315.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,867.07 | -- | 16,552.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,166.37 | -- | 21.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,841.60 | -- | -14,908.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,980.39 | -- | 9,585.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,362.81 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 15,362.81 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,617.58 | -- | -5,777.74 | -- | |
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