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| 大金重工(002487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,126.94 | 294,337.58 | 167,029.53 | 119,525.92 | |
| 收到的税费返还 | 5,827.18 | 5,827.18 | 4,213.54 | 2,219.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,991.59 | 36,088.04 | 27,465.90 | 4,278.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 434,945.71 | 336,252.79 | 198,708.96 | 126,023.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,474.74 | 275,396.32 | 156,861.66 | 75,933.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,949.72 | 9,294.81 | 6,195.98 | 2,611.19 | |
| 支付的各项税费 | 20,318.36 | 11,834.45 | 8,511.50 | 4,313.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,080.50 | 45,986.86 | 26,251.35 | 15,840.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 432,823.32 | 342,512.44 | 197,820.49 | 98,699.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,122.39 | -6,259.64 | 888.47 | 27,324.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.30 | 8,000.30 | 5,000.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.10 | 31.41 | 29.74 | 8.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.53 | 26.53 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,125.00 | 2,200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,089.93 | 13,183.24 | 7,230.14 | 8.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,980.44 | 18,255.30 | 12,822.54 | 6,589.76 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.30 | 8,000.30 | 5,000.30 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,980.74 | 26,255.60 | 17,822.84 | 8,589.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,890.81 | -13,072.35 | -10,592.70 | -8,581.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,988.29 | 23,630.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,988.29 | 23,630.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,145.84 | 444.57 | 444.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,886.83 | -- | 701.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,242.66 | 444.57 | 1,145.84 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,745.62 | 23,185.43 | -1,145.84 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249.22 | -29.14 | -24.85 | 79.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,727.99 | 3,824.28 | -10,874.92 | 18,822.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,747.57 | 46,747.57 | 46,747.57 | 46,189.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,475.56 | 50,571.86 | 35,872.65 | 65,012.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,740.22 | -- | 20,572.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7.41 | -- | 1,970.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,949.64 | -- | 2,379.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 485.29 | -- | 214.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.89 | -- | -11.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.91 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.32 | -- | -4.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,700.98 | -- | 701.26 | -- | |
| 投资损失 | -51.96 | -- | -34.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 170.08 | -- | -49.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 324.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -102,725.20 | -- | -32,349.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,413.11 | -- | -44,508.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,381.32 | -- | 59,794.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 218.48 | -- | -7,787.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,122.39 | -- | 888.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,475.56 | -- | 35,872.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,747.57 | -- | 46,747.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,727.99 | -- | -10,874.92 | -- | |
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