报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,126.58 | 287,879.90 | 166,929.64 | 61,264.21 |
收到的税费返还 | 16,637.90 | 15,674.67 | 11,078.70 | 4,935.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,392.17 | 38,703.90 | 40,348.48 | 16,528.78 |
经营活动现金流入小计 | 471,156.64 | 342,258.48 | 218,356.81 | 82,728.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,500.53 | 286,474.84 | 209,921.42 | 107,288.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,944.26 | 10,439.06 | 6,508.10 | 3,074.20 |
支付的各项税费 | 19,926.34 | 14,495.38 | 10,058.76 | 3,181.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,565.46 | 35,230.61 | 27,845.98 | 20,369.97 |
经营活动现金流出小计 | 459,936.59 | 346,639.89 | 254,334.27 | 133,913.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,220.05 | -4,381.42 | -35,977.46 | -51,185.61 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 8,001.00 | 1.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 242.18 | 181.68 | 55.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,243.62 | 182.68 | 55.59 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,599.66 | 28,293.65 | 12,343.59 | 3,261.64 |
投资所支付的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 730.71 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77,330.37 | 34,293.65 | 12,343.59 | 3,261.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,086.75 | -34,110.97 | -12,287.99 | -3,261.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 306,026.42 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 101,373.81 | 73,800.00 | 73,800.00 | 68,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,417.63 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 407,400.23 | 78,217.63 | 73,800.00 | 68,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 46,568.65 | 10,594.67 | 7,061.33 | 7,489.72 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,533.12 | 3,903.34 | 1,346.03 | 203.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,526.79 | 1,603.33 | 841.83 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 57,628.56 | 16,101.34 | 9,249.20 | 7,693.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 349,771.67 | 62,116.29 | 64,550.80 | 61,106.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.46 | 711.46 | 1,013.83 | -154.24 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 292,104.43 | 24,335.36 | 17,299.18 | 6,505.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,475.56 | 65,475.56 | 65,475.56 | 65,475.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 357,580.00 | 89,810.92 | 82,774.75 | 71,980.92 |
附注 |
净利润 | 45,027.65 | -- | 17,584.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,780.49 | -- | 1,767.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,816.10 | -- | 2,780.29 | -- |
无形资产摊销 | 638.01 | -- | 225.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.83 | -- | -57.31 | -- |
固定资产报废损失 | 0.35 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,282.30 | -- | 1,050.30 | -- |
投资损失 | -6,309.95 | -- | -55.59 | -- |
递延所得税资产减少 | 2,410.36 | -- | 321.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -334.86 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 31,234.75 | -- | 71,889.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -128,340.94 | -- | -116,892.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | 56,388.84 | -- | -12,164.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -3,175.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,220.05 | -- | -35,977.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 357,580.00 | -- | 82,774.75 | -- |
现金的期初余额 | 65,475.56 | -- | 65,475.56 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 292,104.43 | -- | 17,299.18 | -- |