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| 荣盛石化(002493) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 341,268.91 | 616,925.39 | 691,481.13 | 473,800.13 | |
| 交易性金融资产 | 19,341.15 | 4,076.93 | 4,521.88 | 173.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,941.86 | -- | 115,809.12 | -- | |
| 应收票据 | 44,847.82 | 95,376.12 | 76,121.13 | 99,039.23 | |
| 应收账款 | 44,094.04 | 49,889.50 | 39,687.99 | 60,562.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 283,316.18 | 396,749.66 | 513,472.98 | 323,738.47 | |
| 其他应收款(合计) | 186,421.39 | -- | 101,927.33 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 186,421.39 | 186,930.16 | 101,927.33 | 131,380.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 245,995.35 | 216,656.83 | 243,682.15 | 333,174.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 216,157.12 | 93,506.14 | 119,180.85 | 161,176.85 | |
| 流动资产合计 | 1,381,441.96 | 1,660,110.73 | 1,790,075.44 | 1,583,045.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 303,416.66 | 302,195.80 | 299,036.58 | 297,393.73 | |
| 投资性房地产 | 862.53 | 1,019.93 | 1,026.71 | 1,033.50 | |
| 在建工程(合计) | 147,298.42 | -- | 455,352.46 | -- | |
| 在建工程 | 135,723.68 | 288,175.88 | 443,052.74 | 707,759.66 | |
| 工程物资 | 11,574.73 | 10,236.54 | 12,299.72 | 22,214.84 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,083,917.17 | -- | 1,785,094.27 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,083,917.17 | 1,919,234.83 | 1,785,094.27 | 1,441,358.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 130,231.27 | 125,482.79 | 126,434.84 | 127,503.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 327.29 | 768.18 | 268.00 | 103.71 | |
| 递延所得税资产 | 14,857.45 | 14,454.41 | 14,329.20 | 14,091.29 | |
| 其他非流动资产 | 1,784.05 | 1,784.05 | 1,784.05 | 1,784.05 | |
| 非流动资产合计 | 2,682,694.85 | 2,663,352.41 | 2,683,326.11 | 2,613,243.45 | |
| 资产总计 | 4,064,136.81 | 4,323,463.15 | 4,473,401.55 | 4,196,288.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 780,278.86 | 1,185,404.51 | 1,468,949.66 | 1,445,984.37 | |
| 交易性金融负债 | 11,597.67 | 130.60 | 517.90 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 678,557.89 | -- | 746,620.30 | -- | |
| 应付票据 | 387,477.79 | 320,334.06 | 476,625.31 | 456,027.60 | |
| 应付账款 | 291,080.10 | 252,507.82 | 269,994.99 | 333,602.97 | |
| 预收款项 | 99,815.92 | 129,873.03 | 36,992.93 | 35,217.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,979.00 | 5,765.03 | 4,672.15 | 3,429.14 | |
| 应交税费 | 8,431.91 | 28,422.29 | 22,733.56 | 12,777.97 | |
| 其他应付款(合计) | 6,708.85 | -- | 15,074.19 | -- | |
| 应付利息 | 4,286.84 | 3,479.85 | 6,904.32 | 7,202.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,422.00 | 7,170.44 | 8,169.87 | 247,722.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 227,328.87 | 128,121.90 | 16,180.32 | 116,301.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,824,698.97 | 2,061,209.53 | 2,311,741.01 | 2,658,266.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 655,754.85 | 749,528.67 | 700,976.37 | 110,827.35 | |
| 应付债券 | 84,678.74 | 84,637.75 | 84,597.80 | 84,556.19 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,235.14 | 1,603.46 | 1,680.57 | 834.74 | |
| 长期递延收益 | 17,771.31 | 18,210.94 | 18,048.95 | 18,455.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 761,440.03 | 853,980.83 | 805,303.68 | 214,673.50 | |
| 负债合计 | 2,586,139.00 | 2,915,190.36 | 3,117,044.68 | 2,872,939.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | 254,400.00 | |
| 资本公积 | 497,622.12 | 497,622.12 | 497,622.12 | 500,636.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,086.85 | 356.55 | -186.91 | 46.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,667.62 | 18,213.83 | 18,213.83 | 18,213.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 493,335.26 | 426,530.62 | 376,437.26 | 325,159.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,267,111.85 | 1,197,123.11 | 1,146,486.29 | 1,098,455.47 | |
| 少数股东权益 | 210,885.96 | 211,149.67 | 209,870.58 | 224,893.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,477,997.80 | 1,408,272.78 | 1,356,356.87 | 1,323,348.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,064,136.81 | 4,323,463.15 | 4,473,401.55 | 4,196,288.86 | |
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