荣盛石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
荣盛石化(002493) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,384,167.239,421,050.466,866,617.824,457,816.632,399,539.03
收到的税费返还23,748.64486,973.87392,207.23268,407.7858,172.47
收到的其他与经营活动有关的现金174,187.50344,825.69180,836.55165,449.81153,861.58
经营活动现金流入小计2,582,103.3810,252,850.017,439,661.604,891,674.222,611,573.08
购买商品、接受劳务支付的现金2,470,039.009,568,141.736,524,386.954,147,406.482,093,573.40
支付给职工以及为职工支付的现金75,420.09171,838.11129,098.7491,395.9657,935.08
支付的各项税费25,196.12205,793.04143,230.9295,311.3956,167.73
支付的其他与经营活动有关的现金224,336.85512,264.99240,819.63228,733.72219,370.65
经营活动现金流出小计2,794,992.0510,458,037.877,037,536.244,562,847.562,427,046.86
经营活动产生的现金流量净额-212,888.67-205,187.86402,125.36328,826.66184,526.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,961.83504,483.22179,633.21118,920.4886,739.16
取得投资收益所收到的现金658.304,108.813,428.422,566.96746.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,472.252,565.5856.4256.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--59,267.9917,267.99----
收到的其他与投资活动有关的现金87,294.21330,574.81278,379.05239,957.57166,698.40
投资活动现金流入小计112,914.34900,907.08481,274.25361,501.42254,240.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,007,091.283,688,572.093,206,767.532,485,930.261,443,917.64
投资所支付的现金41,547.02588,818.96213,477.26128,391.0074,462.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金102,516.53140,171.98177,044.9982,897.2257,383.59
投资活动现金流出小计1,151,154.824,417,563.023,597,289.782,697,218.471,575,763.76
投资活动产生的现金流量净额-1,038,240.48-3,516,655.94-3,116,015.53-2,335,717.05-1,321,523.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120,000.00345,000.00185,000.00140,000.0060,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120,000.00345,000.00185,000.00140,000.0060,000.00
取得借款收到的现金2,112,220.088,807,708.645,675,222.284,331,346.832,755,822.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金173,900.00808,453.34631,400.00501,900.0084,000.00
筹资活动现金流入小计2,406,120.089,961,161.976,491,622.284,973,246.832,899,822.93
偿还债务支付的现金569,661.945,092,806.322,827,637.642,141,620.241,241,051.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金119,481.30454,721.48365,294.21252,549.3482,853.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金246,573.54855,381.59773,499.21464,899.21210,204.53
筹资活动现金流出小计935,716.796,402,909.403,966,431.062,859,068.801,534,109.54
筹资活动产生的现金流量净额1,470,403.293,558,252.582,525,191.222,114,178.041,365,713.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24,368.25-5,366.84-22,368.62-187.8426,071.26
五、现金及现金等价物净增加额194,905.89-168,958.06-211,067.58107,099.82254,787.87
加:期初现金及现金等价物余额957,404.831,126,362.891,126,362.891,126,362.891,126,362.89
六、期末现金及现金等价物余额1,152,310.71957,404.83915,295.321,233,462.711,381,150.76
附注
净利润--295,668.42--126,275.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,724.29---480.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--172,486.87--79,661.29--
无形资产摊销--6,274.55--2,859.39--
长期待摊费用摊销--167.86--57.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---189.01---44.93--
固定资产报废损失--12.17--9.37--
公允价值变动损失---6,154.30---10,677.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--88,543.92--27,461.41--
投资损失---90,096.52---41,419.73--
递延所得税资产减少---22,254.47--1,942.89--
递延所得税负债增加--8,973.40--3,938.30--
存货的减少---1,535,162.98---21,166.32--
经营性应收项目的减少---701,313.74--67,084.21--
经营性应付项目的增加--1,748,194.92--92,260.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---174,063.26--1,065.31--
经营活动产生现金流量净额---205,187.86--328,826.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--957,404.83--1,233,462.71--
现金的期初余额--1,126,362.89--1,126,362.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---168,958.06--107,099.82--
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