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| 荣盛石化(002493) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,332,988.66 | 16,582,808.20 | 9,726,478.88 | 3,272,207.40 | |
| 收到的税费返还 | 99,742.49 | 114,341.48 | 36,771.50 | 3,929.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 486,880.90 | 469,240.19 | 419,258.99 | 256,694.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,919,612.06 | 17,166,389.87 | 10,182,509.37 | 3,532,831.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,679,408.30 | 12,402,867.85 | 7,132,209.36 | 2,547,223.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 348,225.26 | 227,373.70 | 162,832.28 | 102,773.32 | |
| 支付的各项税费 | 1,038,231.74 | 661,106.96 | 291,266.93 | 89,507.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 497,268.22 | 512,221.72 | 385,159.11 | 273,259.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,563,133.51 | 13,803,570.23 | 7,971,467.67 | 3,012,764.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,356,478.54 | 3,362,819.64 | 2,211,041.70 | 520,067.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 447,672.98 | 133,870.04 | 93,876.44 | 37,948.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,890.67 | 3,890.67 | 3,890.67 | 1,145.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,772.60 | 1,820.89 | 75.31 | 53.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,655.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 236,958.70 | 195,275.91 | 70,294.38 | 764.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 692,950.20 | 334,857.52 | 168,136.79 | 39,912.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,824,639.06 | 4,707,253.71 | 3,089,124.98 | 1,803,715.90 | |
| 投资所支付的现金 | 434,915.13 | 123,309.13 | 98,661.79 | 58,120.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117,471.63 | 170,779.40 | 170,779.40 | 20,377.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,377,025.81 | 5,001,342.24 | 3,358,566.16 | 1,882,213.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,684,075.61 | -4,666,484.72 | -3,190,429.37 | -1,842,301.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 178,000.00 | 127,500.00 | 126,000.00 | 124,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 178,000.00 | 127,500.00 | 126,000.00 | 124,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,101,392.03 | 11,726,520.14 | 8,394,652.56 | 5,901,914.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 377,087.00 | 346,064.00 | 259,064.00 | 161,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,656,479.03 | 12,200,084.14 | 8,779,716.56 | 6,188,014.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,408,812.43 | 8,351,461.13 | 5,938,237.72 | 2,789,722.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 784,560.19 | 629,895.49 | 425,505.37 | 137,416.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 379,360.95 | 284,410.55 | 250,084.02 | 56,675.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,572,733.58 | 9,265,767.18 | 6,613,827.12 | 2,983,814.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,083,745.46 | 2,934,316.96 | 2,165,889.45 | 3,204,200.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,500.97 | 22,465.22 | 24,743.93 | 30,533.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 774,649.36 | 1,653,117.10 | 1,211,245.71 | 1,912,500.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 659,234.40 | 659,234.40 | 659,234.40 | 659,234.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,433,883.76 | 2,312,351.50 | 1,870,480.11 | 2,571,734.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,364,838.12 | -- | 1,210,782.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,883.20 | -- | 7,935.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 674,274.00 | -- | 288,446.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,889.13 | -- | 7,681.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 140.53 | -- | 63.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,238.62 | -- | -60.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 182.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14,693.58 | -- | -35,643.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 297,870.77 | -- | 157,445.49 | -- | |
| 投资损失 | -61,106.81 | -- | -40,793.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,675.02 | -- | -3,829.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 43,948.23 | -- | 15,521.12 | -- | |
| 存货的减少 | -2,321,237.23 | -- | 158,327.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -512,301.63 | -- | -207,881.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,083,574.18 | -- | 682,085.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -208,587.73 | -- | -30,946.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,356,478.54 | -- | 2,211,041.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,433,883.76 | -- | 1,870,480.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 659,234.40 | -- | 659,234.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 774,649.36 | -- | 1,211,245.71 | -- | |
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