报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,223,022.74 | 2,826,895.25 | 1,626,334.58 | 629,644.46 |
收到的税费返还 | 554,677.06 | 318,871.36 | 102,169.36 | 730.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,106,874.32 | 882,414.86 | 525,790.50 | 492,076.55 |
经营活动现金流入小计 | 6,884,574.13 | 4,028,181.47 | 2,254,294.44 | 1,122,451.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,314,396.24 | 2,747,832.41 | 1,576,978.28 | 667,695.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,614.31 | 46,228.34 | 33,458.34 | 21,335.14 |
支付的各项税费 | 97,193.16 | 59,939.38 | 31,182.03 | 5,811.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,132,321.32 | 935,851.98 | 598,340.18 | 411,731.68 |
经营活动现金流出小计 | 6,602,525.03 | 3,789,852.11 | 2,239,958.84 | 1,106,574.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 282,049.10 | 238,329.35 | 14,335.61 | 15,877.01 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 838,957.63 | 512,528.05 | 219,225.83 | 59,187.33 |
取得投资收益所收到的现金 | 10,987.60 | 5,297.18 | 3,267.85 | 1,102.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.81 | 31.12 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,083.42 | 127,185.33 | 81,350.93 | 82,817.19 |
投资活动现金流入小计 | 944,067.46 | 645,041.68 | 303,844.61 | 143,107.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 242,824.69 | 395,623.99 | 301,218.50 | 317,346.17 |
投资所支付的现金 | 902,892.63 | 525,931.70 | 239,515.64 | 79,847.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,226.99 | 108,777.01 | 58,099.91 | 34,088.89 |
投资活动现金流出小计 | 1,231,944.30 | 1,030,332.70 | 598,834.05 | 431,282.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -287,876.84 | -385,291.02 | -294,989.44 | -288,175.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 33,540.00 | 33,540.00 | -- | 20,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,540.00 | 33,540.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,348,870.00 | 2,845,241.48 | 2,184,658.02 | 924,709.34 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 173,192.50 | 208,979.60 | 208,979.60 | 124,555.28 |
筹资活动现金流入小计 | 3,555,602.49 | 3,087,761.08 | 2,393,637.62 | 1,069,264.63 |
偿还债务支付的现金 | 3,171,215.61 | 2,220,264.90 | 1,436,628.57 | 688,774.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,433.21 | 118,233.64 | 92,017.74 | -74,703.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 191,546.55 | 248,937.83 | 205,484.08 | 21,093.92 |
筹资活动现金流出小计 | 3,464,195.37 | 2,587,436.37 | 1,734,130.39 | 635,164.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,407.12 | 500,324.71 | 659,507.23 | 434,099.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 774.60 | -16,117.88 | -9,550.03 | 5,096.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,353.98 | 337,245.15 | 369,303.37 | 166,897.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,183.38 | 107,183.38 | 107,183.38 | 107,183.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 193,537.35 | 444,428.53 | 476,486.75 | 274,081.20 |
附注 |
净利润 | 195,704.54 | -- | 75,311.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,881.71 | -- | 491.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 123,526.62 | -- | 52,197.60 | -- |
无形资产摊销 | 3,435.12 | -- | 1,765.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | 101.73 | -- | 39.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.47 | -- | 0.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -7,747.09 | -- | -4,007.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 128,012.83 | -- | 47,419.33 | -- |
投资损失 | -35,985.08 | -- | -7,998.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -768.18 | -- | -239.92 | -- |
递延所得税负债增加 | 2,409.24 | -- | 854.67 | -- |
存货的减少 | -36,009.94 | -- | -27,406.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -120,549.35 | -- | -493,231.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | 27,925.48 | -- | 369,140.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 282,049.10 | -- | 14,335.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 193,537.35 | -- | 476,486.75 | -- |
现金的期初余额 | 107,183.38 | -- | 107,183.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 86,353.98 | -- | 369,303.37 | -- |