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| 荣盛石化(002493) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,522,923.92 | 5,580,592.24 | 3,818,115.09 | 1,698,383.88 | |
| 收到的税费返还 | 578,458.13 | 451,366.52 | 290,886.17 | 66,364.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 871,963.46 | 1,036,814.17 | 431,811.00 | 398,696.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,973,345.52 | 7,068,772.93 | 4,540,812.26 | 2,163,444.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,572,194.28 | 5,836,201.03 | 4,083,627.39 | 1,688,876.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,240.45 | 61,702.51 | 36,994.39 | 23,393.26 | |
| 支付的各项税费 | 64,129.74 | 45,860.05 | 41,151.70 | 13,324.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 852,505.27 | 772,904.59 | 492,486.42 | 379,843.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,570,069.74 | 6,716,668.18 | 4,654,259.90 | 2,105,437.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 403,275.78 | 352,104.75 | -113,447.64 | 58,006.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 264,856.05 | 163,860.16 | 68,551.63 | 62,746.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,545.66 | 4,236.93 | 3,314.04 | 925.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.88 | 10.88 | 10.46 | 10.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124,064.34 | 94,319.93 | 64,319.93 | 12,580.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 394,476.93 | 262,427.90 | 136,196.06 | 76,261.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,498,245.11 | 844,101.48 | 12,367.08 | 9,361.09 | |
| 投资所支付的现金 | 324,333.37 | 199,599.84 | 88,005.86 | 73,625.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 258,603.41 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 180,580.34 | 127,907.41 | 278,526.12 | 5,751.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,261,762.23 | 1,171,608.73 | 378,899.06 | 88,738.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,867,285.29 | -909,180.82 | -242,703.00 | -12,476.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 886,000.00 | 592,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 886,000.00 | 490,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,852,275.02 | 2,695,100.96 | 1,832,289.42 | 813,298.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 343,608.38 | 144,408.38 | 9,558.38 | 9,558.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,081,883.40 | 3,431,509.34 | 1,841,847.79 | 822,856.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,086,424.62 | 2,242,581.52 | 1,310,772.96 | 578,105.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 131,632.09 | 109,529.35 | 78,005.77 | 21,862.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,069.39 | 334,168.15 | 9,290.05 | 114,693.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,378,126.10 | 2,686,279.02 | 1,398,068.78 | 714,661.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,703,757.30 | 745,230.32 | 443,779.01 | 108,195.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,795.55 | 8,266.72 | -3,672.58 | 2,241.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 247,543.34 | 196,420.96 | 83,955.78 | 155,967.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 430,734.67 | 430,734.67 | 193,537.35 | 193,537.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 678,278.01 | 627,155.64 | 277,493.13 | 349,505.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 207,056.50 | -- | 107,750.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,068.29 | -- | -296.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 137,487.70 | -- | 74,184.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,766.44 | -- | 1,871.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 98.12 | -- | 31.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.50 | -- | 4.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,627.37 | -- | -12,463.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,299.70 | -- | 34,783.85 | -- | |
| 投资损失 | -30,087.85 | -- | -12,195.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 733.29 | -- | 919.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,417.55 | -- | -2,799.58 | -- | |
| 存货的减少 | -219,034.46 | -- | -71,171.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 158,005.17 | -- | -213,618.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 108,083.16 | -- | -20,447.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 403,275.78 | -- | -113,447.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 678,278.01 | -- | 277,493.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 430,734.67 | -- | 193,537.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 247,543.34 | -- | 83,955.78 | -- | |
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