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| 荣盛石化(002493) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,662,987.90 | 9,153,129.50 | 5,752,056.26 | 2,384,167.23 | |
| 收到的税费返还 | 441,475.37 | 207,964.12 | 32,992.71 | 23,748.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 403,883.24 | 308,589.07 | 299,666.13 | 174,187.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,508,346.50 | 9,669,682.69 | 6,084,715.10 | 2,582,103.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,695,657.10 | 8,466,670.34 | 5,332,622.38 | 2,470,039.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,689.70 | 170,966.43 | 116,629.42 | 75,420.09 | |
| 支付的各项税费 | 252,377.48 | 149,625.42 | 61,147.33 | 25,196.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 583,944.95 | 511,385.18 | 410,072.73 | 224,336.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,757,669.22 | 9,298,647.36 | 5,920,471.86 | 2,794,992.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,750,677.28 | 371,035.33 | 164,243.25 | -212,888.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 263,955.74 | 80,424.65 | 73,492.71 | 24,961.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104,080.02 | 6,128.31 | 5,111.87 | 658.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 455.59 | 198.66 | 173.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 165,380.60 | 128,719.34 | 97,580.05 | 87,294.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 533,871.96 | 215,470.95 | 176,358.58 | 112,914.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,584,610.76 | 3,563,252.81 | 2,491,791.07 | 1,007,091.28 | |
| 投资所支付的现金 | 344,525.06 | 153,247.69 | 100,109.23 | 41,547.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 233,127.54 | 246,327.37 | 184,141.90 | 102,516.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,162,263.36 | 3,962,827.87 | 2,776,042.20 | 1,151,154.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,628,391.40 | -3,747,356.92 | -2,599,683.63 | -1,038,240.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,592,915.09 | 1,397,915.09 | 320,000.00 | 120,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 796,500.00 | 601,500.00 | 320,000.00 | 120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,245,689.99 | 7,887,427.16 | 5,225,140.11 | 2,112,220.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 436,700.00 | 326,159.12 | 265,750.00 | 173,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,275,305.08 | 9,611,501.37 | 5,810,890.11 | 2,406,120.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,522,870.98 | 4,279,994.30 | 2,624,570.82 | 569,661.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 611,160.31 | 861,353.03 | 356,576.45 | 119,481.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,925.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 583,541.70 | 411,718.03 | 298,692.09 | 246,573.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,717,572.98 | 5,553,065.35 | 3,279,839.36 | 935,716.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,557,732.10 | 4,058,436.02 | 2,531,050.75 | 1,470,403.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,811.60 | -44,961.10 | 31,815.78 | -24,368.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -298,170.42 | 637,153.32 | 127,426.15 | 194,905.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 957,404.83 | 957,404.83 | 957,404.83 | 957,404.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 659,234.40 | 1,594,558.15 | 1,084,830.98 | 1,152,310.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,337,178.97 | -- | 558,695.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,288.06 | -- | 26,371.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 522,482.93 | -- | 223,613.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,063.45 | -- | 2,858.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.89 | -- | 78.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -246.62 | -- | -133.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,295.86 | -- | -4,558.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 132,036.11 | -- | 163,241.34 | -- | |
| 投资损失 | -184,739.37 | -- | -16,606.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24,730.89 | -- | 1,005.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 229,963.05 | -- | 7,848.58 | -- | |
| 存货的减少 | 299,721.53 | -- | 599,533.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -296,477.18 | -- | -435,801.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 241,502.68 | -- | -661,211.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -558,735.32 | -- | -300,691.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,750,677.28 | -- | 164,243.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 659,234.40 | -- | 1,084,830.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 957,404.83 | -- | 957,404.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -298,170.42 | -- | 127,426.15 | -- | |
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