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| 荣盛石化(002493) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,622,462.90 | 1,956,921.81 | 1,148,178.80 | 480,435.27 | |
| 收到的税费返还 | 137,661.09 | 1,974.59 | 1,247.86 | 623.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,169,674.02 | 890,700.61 | 591,099.25 | 340,958.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,929,798.00 | 2,849,597.01 | 1,740,525.91 | 822,017.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,732,787.55 | 2,359,239.24 | 1,305,984.44 | 686,281.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,882.77 | 40,900.20 | 28,913.32 | 17,821.10 | |
| 支付的各项税费 | 31,483.75 | 8,049.86 | 4,611.46 | 2,646.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,220,688.69 | 361,715.49 | 279,298.36 | 73,868.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,036,842.75 | 2,769,904.79 | 1,618,807.58 | 780,617.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,044.75 | 79,692.22 | 121,718.33 | 41,400.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 813,375.75 | 240,398.48 | 137,418.49 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,871.53 | 4,213.66 | 1,718.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,021.72 | 250.16 | 4.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,931.20 | 36,407.42 | 33,341.09 | 22,542.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 855,200.21 | 281,269.72 | 172,483.04 | 22,542.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 392,024.14 | 299,212.03 | 133,707.71 | 110,541.06 | |
| 投资所支付的现金 | 820,375.48 | 247,877.18 | 151,710.48 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98,490.92 | 289,286.29 | 93,200.03 | 126,198.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,310,890.55 | 836,375.50 | 378,618.23 | 236,739.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -455,690.34 | -555,105.78 | -206,135.19 | -214,197.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 397,180.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,727,670.71 | 1,934,452.95 | 1,157,364.52 | 659,940.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,532.28 | 345,461.13 | 74,532.28 | 100,218.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,365,382.99 | 2,279,914.08 | 1,231,896.79 | 760,159.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,493,224.72 | 1,557,508.01 | 1,009,681.57 | 513,389.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,907.74 | 60,064.94 | 35,226.38 | 18,800.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,868.58 | 12,359.85 | 78,220.27 | 2,685.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,757,001.04 | 1,629,932.80 | 1,123,128.22 | 534,875.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 608,381.94 | 649,981.28 | 108,768.58 | 225,284.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,181.97 | -29,435.65 | -3,153.86 | -5,995.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,464.88 | 145,132.08 | 21,197.86 | 46,491.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,718.50 | 71,718.50 | 71,718.50 | 71,718.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,183.38 | 216,850.57 | 92,916.36 | 118,210.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,861.41 | -- | 16,138.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,339.76 | -- | 839.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,566.25 | -- | 37,825.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,337.98 | -- | 1,138.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.87 | -- | 33.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.46 | -- | 2.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.61 | -- | -145.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,013.26 | -- | 17,956.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,634.85 | -- | -7,257.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 967.36 | -- | -428.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.25 | -- | 21.79 | -- | |
| 存货的减少 | -111,617.74 | -- | 30,808.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -658,362.49 | -- | -59,961.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 481,393.03 | -- | 84,745.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -107,044.75 | -- | 121,718.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,183.38 | -- | 92,916.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,718.50 | -- | 71,718.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,464.88 | -- | 21,197.86 | -- | |
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