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| 荣盛石化(002493) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,421,050.46 | 6,866,617.82 | 4,457,816.63 | 2,399,539.03 | |
| 收到的税费返还 | 486,973.87 | 392,207.23 | 268,407.78 | 58,172.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 344,825.69 | 180,836.55 | 165,449.81 | 153,861.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,252,850.01 | 7,439,661.60 | 4,891,674.22 | 2,611,573.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,568,141.73 | 6,524,386.95 | 4,147,406.48 | 2,093,573.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,838.11 | 129,098.74 | 91,395.96 | 57,935.08 | |
| 支付的各项税费 | 205,793.04 | 143,230.92 | 95,311.39 | 56,167.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 512,264.99 | 240,819.63 | 228,733.72 | 219,370.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,458,037.87 | 7,037,536.24 | 4,562,847.56 | 2,427,046.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -205,187.86 | 402,125.36 | 328,826.66 | 184,526.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 504,483.22 | 179,633.21 | 118,920.48 | 86,739.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,108.81 | 3,428.42 | 2,566.96 | 746.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,472.25 | 2,565.58 | 56.42 | 56.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59,267.99 | 17,267.99 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 330,574.81 | 278,379.05 | 239,957.57 | 166,698.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 900,907.08 | 481,274.25 | 361,501.42 | 254,240.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,688,572.09 | 3,206,767.53 | 2,485,930.26 | 1,443,917.64 | |
| 投资所支付的现金 | 588,818.96 | 213,477.26 | 128,391.00 | 74,462.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140,171.98 | 177,044.99 | 82,897.22 | 57,383.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,417,563.02 | 3,597,289.78 | 2,697,218.47 | 1,575,763.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,516,655.94 | -3,116,015.53 | -2,335,717.05 | -1,321,523.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 345,000.00 | 185,000.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 345,000.00 | 185,000.00 | 140,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,807,708.64 | 5,675,222.28 | 4,331,346.83 | 2,755,822.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 808,453.34 | 631,400.00 | 501,900.00 | 84,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,961,161.97 | 6,491,622.28 | 4,973,246.83 | 2,899,822.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,092,806.32 | 2,827,637.64 | 2,141,620.24 | 1,241,051.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 454,721.48 | 365,294.21 | 252,549.34 | 82,853.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 855,381.59 | 773,499.21 | 464,899.21 | 210,204.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,402,909.40 | 3,966,431.06 | 2,859,068.80 | 1,534,109.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,558,252.58 | 2,525,191.22 | 2,114,178.04 | 1,365,713.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,366.84 | -22,368.62 | -187.84 | 26,071.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,958.06 | -211,067.58 | 107,099.82 | 254,787.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,126,362.89 | 1,126,362.89 | 1,126,362.89 | 1,126,362.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 957,404.83 | 915,295.32 | 1,233,462.71 | 1,381,150.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 295,668.42 | -- | 126,275.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,724.29 | -- | -480.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 172,486.87 | -- | 79,661.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,274.55 | -- | 2,859.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.86 | -- | 57.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -189.01 | -- | -44.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.17 | -- | 9.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,154.30 | -- | -10,677.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88,543.92 | -- | 27,461.41 | -- | |
| 投资损失 | -90,096.52 | -- | -41,419.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,254.47 | -- | 1,942.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,973.40 | -- | 3,938.30 | -- | |
| 存货的减少 | -1,535,162.98 | -- | -21,166.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -701,313.74 | -- | 67,084.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,748,194.92 | -- | 92,260.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -174,063.26 | -- | 1,065.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -205,187.86 | -- | 328,826.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 957,404.83 | -- | 1,233,462.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,126,362.89 | -- | 1,126,362.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -168,958.06 | -- | 107,099.82 | -- | |
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