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| 荣盛石化(002493) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,772,868.39 | 27,486,630.13 | 17,820,106.27 | 8,250,965.69 | |
| 收到的税费返还 | 995,857.33 | 564,879.72 | 244,537.75 | 65,873.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 565,178.04 | 491,540.28 | 449,084.32 | 519,211.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,333,903.76 | 28,543,050.12 | 18,513,728.35 | 8,836,050.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,264,365.47 | 26,235,571.00 | 17,094,218.36 | 8,988,735.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 352,243.22 | 303,829.44 | 225,441.75 | 148,268.92 | |
| 支付的各项税费 | 2,507,281.10 | 1,835,456.94 | 1,066,520.92 | 397,027.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 402,091.82 | 393,219.80 | 355,425.26 | 408,089.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,525,981.61 | 28,768,077.18 | 18,741,606.29 | 9,942,122.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,807,922.15 | -225,027.06 | -227,877.94 | -1,106,071.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 318,030.17 | 212,623.29 | 159,649.38 | 88,621.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,618.59 | 3,981.24 | 3,968.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,382.16 | 2,676.09 | 16.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,869.87 | 1,869.87 | 1,869.87 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,184.61 | 33,450.96 | 31,066.06 | 18,669.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 375,085.40 | 254,601.45 | 196,570.36 | 107,290.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,264,326.80 | 2,153,547.06 | 1,499,858.56 | 688,318.78 | |
| 投资所支付的现金 | 317,835.98 | 206,850.83 | 157,070.38 | 91,528.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,646.01 | 23,947.24 | 22,623.47 | 31,094.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,603,808.79 | 2,384,345.13 | 1,679,552.40 | 810,941.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,228,723.39 | -2,129,743.68 | -1,482,982.05 | -703,650.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,819.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,840,969.31 | 10,793,787.04 | 6,905,079.79 | 4,411,721.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,088,532.55 | 1,866,900.00 | 455,400.00 | 165,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,929,501.86 | 12,663,506.94 | 7,360,479.79 | 4,577,321.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,718,813.61 | 7,220,431.04 | 5,033,378.39 | 2,175,432.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 970,046.39 | 757,597.26 | 557,909.36 | 198,863.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,120,364.82 | 805,752.04 | 233,554.74 | 257,430.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,809,224.81 | 8,783,780.35 | 5,824,842.48 | 2,631,726.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,277.05 | 3,879,726.59 | 1,535,637.31 | 1,945,595.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,718.28 | -28,937.39 | -34,202.33 | 63,279.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -397,242.47 | 1,496,018.46 | -209,425.01 | 199,151.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,545,927.98 | 1,545,927.98 | 1,545,927.98 | 1,545,927.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,148,685.51 | 3,041,946.44 | 1,336,502.97 | 1,745,079.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 160,316.25 | -- | -210,229.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,678.47 | -- | 10,446.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,453,554.02 | -- | 669,485.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,014.49 | -- | 7,341.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.15 | -- | 7.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -370.62 | -- | 8.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,588.63 | -- | -31,062.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 836,728.41 | -- | 406,176.99 | -- | |
| 投资损失 | -46,003.45 | -- | -21,854.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31,068.72 | -- | -94,653.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33,689.72 | -- | -1,397.40 | -- | |
| 存货的减少 | -116,526.07 | -- | 1,539,066.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 69,513.80 | -- | -302,290.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 472,136.58 | -- | -2,200,243.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,654.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,807,922.15 | -- | -227,877.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,148,685.51 | -- | 1,336,502.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,545,927.98 | -- | 1,545,927.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -397,242.47 | -- | -209,425.01 | -- | |
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