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| 荣盛石化(002493) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,757,593.52 | 1,988,855.33 | 1,362,736.68 | 426,939.29 | |
| 收到的税费返还 | 5,823.73 | 4,002.71 | 1,137.72 | 182.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 484,165.46 | 461,745.01 | 272,709.13 | 172,460.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,247,582.71 | 2,454,603.05 | 1,636,583.53 | 599,582.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,201,528.71 | 1,599,402.76 | 1,033,621.86 | 303,719.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,103.24 | 36,145.04 | 25,899.47 | 16,332.77 | |
| 支付的各项税费 | 8,709.75 | 8,390.01 | 5,628.26 | 1,790.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 620,034.70 | 347,446.56 | 235,246.72 | 171,094.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,876,376.40 | 1,991,384.38 | 1,300,396.32 | 492,937.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 371,206.31 | 463,218.67 | 336,187.22 | 106,644.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 139,226.50 | 45,318.07 | 44,459.96 | 21,854.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,941.70 | 4,191.07 | 2,822.09 | 1,350.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.86 | 3.86 | 3.80 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,532.06 | 17,184.82 | 16,687.36 | 16,482.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,704.13 | 66,697.81 | 63,973.22 | 39,691.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 381,426.42 | 325,693.35 | 141,600.73 | 61,156.55 | |
| 投资所支付的现金 | 150,481.25 | 61,047.63 | 54,027.65 | 17,087.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,207.30 | 26,455.05 | 19,833.49 | 9,736.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 563,114.96 | 413,196.03 | 215,461.87 | 87,980.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -394,410.83 | -346,498.22 | -151,488.65 | -48,289.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,280,696.32 | 1,790,426.85 | 1,204,506.91 | 609,111.88 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,450.00 | 99,450.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,709.55 | 3,951.00 | 1,970.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,400,855.86 | 1,893,827.85 | 1,206,476.91 | 609,111.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,348,432.42 | 1,760,143.25 | 1,073,704.27 | 456,198.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 83,929.42 | 64,818.45 | 50,554.11 | 15,599.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,599.98 | 27,458.12 | 20,115.56 | 10,867.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,489,961.82 | 1,852,419.83 | 1,144,373.93 | 482,666.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,105.95 | 41,408.02 | 62,102.97 | 126,445.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,380.92 | -4,238.49 | -4,473.61 | -2,869.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,691.40 | 153,889.99 | 242,327.94 | 181,931.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,409.89 | 185,409.89 | 185,409.89 | 181,886.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,718.50 | 339,299.89 | 427,737.83 | 363,818.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -59,989.99 | -- | -7,255.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,410.27 | -- | 248.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73,779.49 | -- | 36,347.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,595.87 | -- | 737.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.44 | -- | 33.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.48 | -- | 0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 239.72 | -- | 239.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,009.62 | -- | 38,440.23 | -- | |
| 投资损失 | 18,084.20 | -- | 1,361.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,330.69 | -- | 111.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 755.72 | -- | -59.93 | -- | |
| 存货的减少 | -7,200.93 | -- | -17,606.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 539,845.69 | -- | 92,533.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -241,034.61 | -- | 191,055.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 371,206.31 | -- | 336,187.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,718.50 | -- | 427,737.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 185,409.89 | -- | 185,409.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -113,691.40 | -- | 242,327.94 | -- | |
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