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华斯股份(002494) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,530.77 | 26,377.37 | 31,016.70 | 25,613.22 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 10.00 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 11,531.10 | 15,806.04 | 12,659.67 | 13,343.45 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 9,149.84 | 8,859.82 | 8,975.57 | 7,543.82 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 44.47 | 260.51 | 218.13 | 169.42 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 907.83 | 1,062.20 | 964.93 | 997.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 50,461.63 | 51,187.72 | 52,729.26 | 54,537.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 553.29 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 977.01 | 56.82 | 112.99 | 153.12 | |
流动资产合计 | 93,612.64 | 103,610.48 | 106,677.26 | 102,911.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,027.02 | 2,833.02 | 2,833.02 | 2,833.02 | |
长期股权投资 | 9,119.38 | 8,424.27 | 7,762.95 | 883.95 | |
投资性房地产 | 61,384.93 | 31,611.80 | 31,670.28 | 32,951.19 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,846.59 | 25,308.81 | 16,265.75 | 12,248.85 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 40,926.39 | 29,338.42 | 29,401.53 | 29,842.98 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,752.97 | 12,245.26 | 12,307.03 | 9,607.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,235.30 | 4,235.30 | 4,235.30 | 4,235.30 | |
长期待摊费用 | 345.46 | 345.86 | 379.48 | 364.36 | |
递延所得税资产 | 208.80 | 201.25 | 177.81 | 194.02 | |
其他非流动资产 | 6,524.55 | 7,197.61 | 6,300.88 | 9,426.58 | |
非流动资产合计 | 136,371.40 | 121,741.60 | 111,334.02 | 102,588.09 | |
资产总计 | 229,984.04 | 225,352.08 | 218,011.29 | 205,499.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.00 | 6,679.37 | 8,419.28 | 8,454.03 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 11,207.84 | 8,107.19 | 8,557.57 | 8,547.32 | |
预收款项 | 2,046.62 | 4,178.86 | 2,881.37 | 1,697.78 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,038.16 | 951.13 | 947.20 | 602.00 | |
应交税费 | 925.59 | -183.79 | 164.60 | 739.64 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | 160.51 | 102.81 | 51.63 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 19,235.98 | 25,521.56 | 16,306.28 | 4,230.08 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,390.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 45,844.19 | 45,414.81 | 37,379.11 | 24,322.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 40,500.00 | 36,890.00 | 36,890.00 | 37,390.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 235.89 | 234.34 | 240.70 | 247.06 | |
长期递延收益 | 1,617.34 | 1,656.78 | 1,704.47 | 1,711.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 42,353.23 | 38,781.13 | 38,835.17 | 39,348.06 | |
负债合计 | 88,197.42 | 84,195.94 | 76,214.28 | 63,670.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,847.80 | 34,847.80 | 34,847.80 | 17,423.90 | |
资本公积 | 70,839.80 | 70,839.80 | 70,839.80 | 88,263.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -644.89 | -535.00 | -291.70 | -386.93 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,596.47 | 4,098.90 | 4,098.90 | 4,098.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,833.00 | 30,321.07 | 30,533.63 | 30,599.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 140,472.19 | 139,572.56 | 140,028.43 | 139,998.73 | |
少数股东权益 | 1,314.44 | 1,583.58 | 1,768.58 | 1,829.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 141,786.63 | 141,156.14 | 141,797.00 | 141,828.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,984.04 | 225,352.08 | 218,011.29 | 205,499.09 |
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