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| 涪陵榨菜(002507) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,077.54 | 37,838.76 | 30,862.32 | 28,030.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 164.30 | -- | 576.06 | -- | |
| 应收票据 | 25.00 | 15.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 139.30 | 1,972.39 | 576.06 | 1,221.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 737.74 | 1,666.91 | 1,454.26 | 908.24 | |
| 其他应收款(合计) | 710.02 | -- | 625.83 | -- | |
| 应收利息 | 87.02 | 150.82 | 31.38 | 45.28 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 623.00 | 541.18 | 594.45 | 764.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,226.87 | 18,107.15 | 21,480.68 | 21,994.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,561.96 | 30,000.00 | 23,000.00 | 26,000.00 | |
| 流动资产合计 | 99,478.43 | 90,292.20 | 77,999.15 | 78,964.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 205.44 | 205.44 | 205.44 | 205.44 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 978.17 | -- | 3,623.71 | -- | |
| 在建工程 | 978.17 | 2,474.78 | 3,623.71 | 6,337.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,998.61 | -- | 72,793.36 | -- | |
| 固定资产净额 | 73,998.61 | 73,615.58 | 72,792.90 | 70,855.69 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.41 | 0.46 | 0.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,688.19 | 12,771.36 | 12,834.31 | 12,917.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,891.31 | 3,891.31 | 3,891.31 | 3,891.31 | |
| 长期待摊费用 | 11.88 | 13.74 | 15.60 | 17.46 | |
| 递延所得税资产 | 1,727.46 | 1,804.01 | 1,804.01 | 1,894.00 | |
| 其他非流动资产 | 257.51 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 93,758.57 | 94,778.63 | 95,167.74 | 96,119.32 | |
| 资产总计 | 193,237.00 | 185,070.84 | 173,166.88 | 175,083.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,850.24 | -- | 7,895.38 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,850.24 | 8,496.12 | 7,895.38 | 7,967.56 | |
| 预收款项 | 14,872.27 | 4,037.15 | 5,413.15 | 5,539.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,897.32 | 1,648.52 | 1,673.05 | 1,270.55 | |
| 应交税费 | 448.72 | 1,501.54 | 730.07 | 1,656.40 | |
| 其他应付款(合计) | 4,695.12 | -- | 5,561.06 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,695.12 | 8,437.75 | 5,561.06 | 6,490.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 169.91 | 238.86 | |
| 其他流动负债 | -- | 11.65 | 8.92 | 5.17 | |
| 流动负债合计 | 28,763.67 | 24,132.73 | 21,451.56 | 23,168.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 749.50 | 787.31 | 787.31 | 787.31 | |
| 长期递延收益 | 7,082.05 | 9,497.42 | 8,420.66 | 8,559.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,831.55 | 10,284.73 | 9,207.97 | 9,347.14 | |
| 负债合计 | 36,595.22 | 34,417.47 | 30,659.53 | 32,515.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,623.82 | 52,623.82 | 52,623.82 | 32,889.89 | |
| 资本公积 | 28,441.02 | 28,441.02 | 28,441.02 | 48,174.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,381.12 | 7,817.98 | 7,817.98 | 7,817.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,195.83 | 61,770.56 | 53,624.55 | 53,685.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,641.78 | 150,653.37 | 142,507.36 | 142,568.18 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,641.78 | 150,653.37 | 142,507.36 | 142,568.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,237.00 | 185,070.84 | 173,166.88 | 175,083.46 | |
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