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涪陵榨菜(002507) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,218.06 | 35,307.77 | 17,677.50 | 7,771.00 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 168.21 | -- | 1,484.88 | -- | |
应收票据 | -- | -- | 6.35 | 9.40 | |
应收账款 | 168.21 | 2,458.78 | 1,478.53 | 1,683.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,056.79 | 1,016.64 | 893.61 | 788.25 | |
其他应收款(合计) | 436.82 | -- | 597.13 | -- | |
应收利息 | 13.26 | 30.25 | 1.59 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 423.57 | 380.89 | 595.54 | 561.65 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,776.13 | 19,311.07 | 24,788.79 | 27,572.54 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 111,700.58 | 80,117.50 | 77,873.81 | 80,000.00 | |
流动资产合计 | 152,356.60 | 138,622.90 | 123,315.72 | 118,385.84 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 205.44 | 205.44 | 205.44 | 205.44 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,977.75 | -- | 1,506.50 | -- | |
在建工程 | 5,977.75 | 3,619.45 | 1,506.50 | 1,205.51 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 71,857.98 | -- | 72,089.39 | -- | |
固定资产净额 | 71,857.98 | 71,004.97 | 72,089.39 | 73,603.64 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 17.13 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,776.10 | 11,913.02 | 11,970.75 | 12,615.14 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,891.31 | 3,891.31 | 3,891.31 | 3,891.31 | |
长期待摊费用 | 4.45 | 6.31 | 8.17 | 10.03 | |
递延所得税资产 | 1,795.06 | 1,677.27 | 1,677.27 | 1,721.77 | |
其他非流动资产 | 566.70 | 134.85 | 164.75 | 154.37 | |
非流动资产合计 | 96,074.79 | 92,452.60 | 91,513.57 | 93,424.32 | |
资产总计 | 248,431.38 | 231,075.51 | 214,829.29 | 211,810.17 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,950.90 | -- | 13,431.62 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 10,950.90 | 14,713.73 | 13,431.62 | 14,151.64 | |
预收款项 | 23,790.94 | 9,845.66 | 9,213.59 | 15,081.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,731.42 | 2,344.44 | 2,130.04 | 1,297.45 | |
应交税费 | 1,668.63 | 2,270.52 | 515.70 | 1,105.56 | |
其他应付款(合计) | 7,895.09 | -- | 10,341.39 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,895.09 | 9,599.36 | 10,341.39 | 7,320.30 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 15.70 | 2.61 | 21.88 | |
流动负债合计 | 47,036.98 | 38,789.42 | 35,634.94 | 38,978.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,183.33 | -- | 1,183.33 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 1,183.33 | 1,183.33 | 1,183.33 | 2,000.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 711.51 | 730.19 | 730.19 | 749.50 | |
长期递延收益 | 6,705.93 | 8,606.36 | 8,706.27 | 7,069.96 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,600.78 | 10,519.88 | 10,619.79 | 9,819.47 | |
负债合计 | 55,637.76 | 49,309.31 | 46,254.74 | 48,798.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 78,935.72 | 78,935.72 | 78,935.72 | 52,623.82 | |
资本公积 | 2,129.11 | 2,129.11 | 2,129.11 | 28,441.02 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,420.15 | 10,381.12 | 10,381.12 | 10,381.12 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 97,308.64 | 90,320.25 | 77,128.61 | 71,565.95 | |
归属于母公司股东权益合计 | 192,793.63 | 181,766.20 | 168,574.56 | 163,011.90 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 192,793.63 | 181,766.20 | 168,574.56 | 163,011.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,431.38 | 231,075.51 | 214,829.29 | 211,810.17 |
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