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| 宝馨科技(002514) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,759.35 | 9,046.49 | 9,198.63 | 7,142.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,456.03 | -- | 31,995.72 | 31,891.47 | |
| 应收票据 | 4,585.38 | 3,137.55 | 2,965.66 | 3,147.61 | |
| 应收账款 | 28,870.65 | 30,463.57 | 29,030.06 | 28,743.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,016.85 | 3,475.01 | 3,761.31 | 4,871.60 | |
| 其他应收款(合计) | 4,129.89 | -- | 6,047.08 | 2,126.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | 2.23 | 1.95 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,129.89 | 6,411.53 | 6,044.85 | 2,124.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,457.99 | 16,876.30 | 14,573.11 | 16,300.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,520.94 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,229.52 | 2,964.26 | 2,306.68 | 2,441.90 | |
| 流动资产合计 | 77,570.57 | 72,374.71 | 67,882.54 | 64,773.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 2,700.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,348.53 | 1,358.23 | 1,367.93 | 1,377.63 | |
| 在建工程(合计) | 1,986.49 | -- | 10,714.88 | 10,286.88 | |
| 在建工程 | 1,986.49 | 9,478.23 | 10,714.88 | 10,286.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,691.77 | -- | 21,527.37 | 21,957.36 | |
| 固定资产净额 | 19,691.77 | 21,335.85 | 21,527.37 | 21,957.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,397.79 | 4,398.38 | 4,492.61 | 4,585.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 36,436.90 | 36,436.90 | 36,436.90 | 39,078.39 | |
| 长期待摊费用 | 348.67 | 319.22 | 365.23 | 416.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,064.53 | 1,982.65 | 1,758.84 | 1,323.48 | |
| 其他非流动资产 | 618.11 | 2,012.88 | 300.00 | 2,631.53 | |
| 非流动资产合计 | 67,592.78 | 79,022.34 | 78,663.77 | 84,358.09 | |
| 资产总计 | 145,163.35 | 151,397.05 | 146,546.32 | 149,131.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,400.00 | 24,900.00 | 25,425.18 | 26,032.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,422.86 | -- | 14,476.10 | 14,870.57 | |
| 应付票据 | 1,918.41 | 2,502.87 | 2,491.36 | 3,368.46 | |
| 应付账款 | 11,504.45 | 10,358.61 | 11,984.74 | 11,502.11 | |
| 预收款项 | 5,613.53 | 5,359.84 | 1,697.03 | 2,431.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,458.85 | 248.22 | 258.97 | 571.94 | |
| 应交税费 | 657.57 | 1,127.86 | 900.92 | 721.62 | |
| 其他应付款(合计) | 163.95 | -- | 468.83 | 44.58 | |
| 应付利息 | 37.88 | -- | 5.28 | 12.22 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 126.07 | 836.12 | 463.55 | 32.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,716.76 | 45,333.50 | 43,227.03 | 44,672.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,067.79 | 19.00 | 19.00 | 386.75 | |
| 递延所得税负债 | 240.14 | 248.71 | 257.29 | 265.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,307.92 | 267.71 | 276.29 | 652.62 | |
| 负债合计 | 53,024.68 | 45,601.21 | 43,503.32 | 45,325.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,403.43 | 55,403.43 | 55,403.43 | 27,701.71 | |
| 资本公积 | 27,949.22 | 28,027.83 | 27,821.98 | 55,400.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -9.09 | -83.64 | -43.52 | -104.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,126.52 | 2,126.52 | 2,126.52 | 2,126.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,668.60 | 18,800.00 | 16,079.77 | 16,841.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,138.67 | 104,274.13 | 101,388.17 | 101,964.79 | |
| 少数股东权益 | -- | 1,521.70 | 1,654.83 | 1,841.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,138.67 | 105,795.84 | 103,043.00 | 103,806.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,163.35 | 151,397.05 | 146,546.32 | 149,131.95 | |
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