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| 宝馨科技(002514) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,105.55 | 11,653.05 | 12,919.10 | 10,861.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,195.84 | 40,712.63 | 41,113.02 | 45,374.16 | |
| 应收票据 | 7,162.02 | 5,866.79 | 4,172.77 | 5,876.86 | |
| 应收账款 | 44,033.81 | 34,845.84 | 36,940.25 | 39,497.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,204.65 | 4,151.97 | 4,997.00 | 2,364.12 | |
| 其他应收款(合计) | 1,417.35 | 1,502.42 | 1,022.36 | 1,104.86 | |
| 应收利息 | 59.55 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,357.81 | 1,502.42 | 1,022.36 | 1,104.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,443.06 | 21,349.13 | 17,613.51 | 16,308.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,746.83 | 1,897.96 | 2,184.61 | 1,874.61 | |
| 流动资产合计 | 96,113.27 | 81,267.16 | 79,849.61 | 77,887.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 450.02 | 150.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,274.06 | 1,283.73 | 1,293.41 | 1,303.09 | |
| 在建工程(合计) | 72.95 | 4,412.98 | 3,996.26 | 2,585.38 | |
| 在建工程 | 72.95 | 4,412.98 | 3,996.26 | 2,585.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,859.95 | 45,194.19 | 43,789.42 | 43,276.53 | |
| 固定资产净额 | 49,859.95 | 45,194.19 | 43,789.42 | 43,276.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,557.30 | 4,897.12 | 5,007.73 | 5,116.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,670.55 | 26,670.55 | 26,670.55 | 26,670.55 | |
| 长期待摊费用 | 343.63 | 388.00 | 404.53 | 428.28 | |
| 递延所得税资产 | 4,340.93 | 4,177.04 | 4,227.39 | 4,878.79 | |
| 其他非流动资产 | 277.86 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | |
| 非流动资产合计 | 91,047.26 | 89,400.29 | 87,615.97 | 86,485.51 | |
| 资产总计 | 187,160.53 | 170,667.45 | 167,465.58 | 164,373.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,109.85 | 39,712.89 | 38,607.19 | 34,170.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,996.75 | 30,972.48 | 33,316.00 | 35,341.84 | |
| 应付票据 | 9,661.94 | -- | 10,552.87 | 14,683.85 | |
| 应付账款 | 28,334.81 | -- | 22,763.13 | 20,658.00 | |
| 预收款项 | 3,052.86 | 3,834.92 | 3,131.61 | 582.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,120.19 | 1,184.51 | 1,153.19 | 1,416.33 | |
| 应交税费 | 2,402.24 | 465.25 | 151.96 | 1,354.64 | |
| 其他应付款(合计) | 391.96 | 204.45 | 174.77 | 169.84 | |
| 应付利息 | 46.31 | -- | 57.74 | 3.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 345.66 | 204.45 | 117.03 | 166.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,352.88 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,426.73 | 76,374.50 | 76,534.72 | 73,035.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,066.37 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,066.37 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 171.53 | 180.10 | 188.68 | 197.25 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,237.90 | 180.10 | 188.68 | 197.25 | |
| 负债合计 | 92,664.63 | 76,554.60 | 76,723.40 | 73,232.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,403.43 | 55,403.43 | 55,403.43 | 55,403.43 | |
| 资本公积 | 26,935.75 | 28,100.07 | 28,071.69 | 28,028.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -272.02 | -121.89 | -391.23 | -506.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,126.52 | 2,126.52 | 2,126.52 | 2,126.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,302.23 | 8,604.73 | 5,531.78 | 6,088.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,495.90 | 94,112.85 | 90,742.18 | 91,140.32 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,495.90 | 94,112.85 | 90,742.18 | 91,140.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,160.53 | 170,667.45 | 167,465.58 | 164,373.17 | |
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