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| 司尔特(002538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,919.49 | 39,858.56 | 58,768.75 | 41,254.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,201.67 | -- | 32,301.76 | 29,923.66 | |
| 应收票据 | 2,640.97 | 4,085.01 | 21,508.59 | 15,182.02 | |
| 应收账款 | 6,560.70 | 11,560.38 | 10,793.17 | 14,741.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 78,959.15 | 68,168.24 | 67,481.35 | 73,620.27 | |
| 其他应收款(合计) | 987.72 | -- | 1,271.59 | 2,054.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 987.72 | 2,866.98 | 1,271.59 | 2,054.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,565.17 | 38,599.93 | 50,380.57 | 61,487.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 101,226.66 | 61,896.11 | 52,027.54 | 36,408.97 | |
| 流动资产合计 | 254,859.87 | 227,035.22 | 262,231.57 | 244,749.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 40,572.65 | 40,525.18 | 40,450.41 | 40,360.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26,453.37 | -- | 31,614.03 | 22,989.78 | |
| 在建工程 | 26,453.37 | 33,833.65 | 31,614.03 | 22,989.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,741.85 | -- | 85,747.34 | 85,961.49 | |
| 固定资产净额 | 110,741.85 | 85,152.15 | 85,747.34 | 85,961.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,402.18 | 34,885.09 | 35,329.59 | 24,210.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 963.46 | 877.07 | 877.07 | -- | |
| 长期待摊费用 | 568.71 | 572.40 | 624.15 | 134.63 | |
| 递延所得税资产 | 1,534.12 | 1,140.27 | 1,091.90 | 867.69 | |
| 其他非流动资产 | 3,667.72 | 7,870.68 | 7,203.56 | 5,882.94 | |
| 非流动资产合计 | 220,004.07 | 204,856.49 | 202,938.05 | 180,407.34 | |
| 资产总计 | 474,863.93 | 431,891.70 | 465,169.62 | 425,157.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,796.73 | -- | 27,357.97 | 17,554.94 | |
| 应付票据 | 41,229.18 | 9,372.00 | 10,837.92 | 10,837.92 | |
| 应付账款 | 19,567.55 | 10,835.89 | 16,520.04 | 6,717.02 | |
| 预收款项 | 9,475.61 | 10,884.17 | 7,414.86 | 7,527.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,023.47 | 1,220.00 | 1,177.34 | 1,016.67 | |
| 应交税费 | 2,845.24 | 4,361.16 | 1,990.85 | 648.52 | |
| 其他应付款(合计) | 6,962.47 | -- | 7,427.75 | 7,083.22 | |
| 应付利息 | 449.50 | 3,032.50 | 2,219.28 | 1,310.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,512.97 | 4,191.12 | 5,208.48 | 5,772.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,103.53 | 43,896.84 | 85,368.76 | 53,830.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 59,645.74 | 59,622.12 | 59,599.20 | 59,576.28 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,629.80 | 1,770.57 | 1,784.68 | -- | |
| 长期递延收益 | 6,633.23 | 6,347.77 | 6,496.96 | 5,789.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 67,908.77 | 67,740.46 | 67,880.83 | 65,365.97 | |
| 负债合计 | 151,012.29 | 111,637.30 | 153,249.60 | 119,196.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,812.03 | 71,812.03 | 71,812.03 | 71,812.03 | |
| 资本公积 | 137,474.27 | 137,451.45 | 137,425.69 | 137,378.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | |
| 专项储备 | -- | 44.00 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,302.93 | 11,003.85 | 11,003.85 | 11,003.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,903.22 | 94,430.88 | 86,370.23 | 85,760.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 318,502.01 | 314,748.78 | 306,618.37 | 305,960.70 | |
| 少数股东权益 | 5,349.63 | 5,505.62 | 5,301.65 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 323,851.64 | 320,254.40 | 311,920.02 | 305,960.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 474,863.93 | 431,891.70 | 465,169.62 | 425,157.15 | |
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