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| 司尔特(002538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,215.63 | 96,509.48 | 117,326.26 | 83,355.30 | |
| 交易性金融资产 | 49,236.88 | 36,284.09 | 61,632.20 | 72,500.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,973.83 | 3,678.86 | 9,215.23 | 9,390.22 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,973.83 | 3,678.86 | 9,215.23 | 9,390.22 | |
| 应收款项融资 | 11,091.72 | 13,130.52 | 14,844.76 | 18,132.46 | |
| 预付款项 | 18,750.76 | 20,592.74 | 17,688.24 | 17,227.41 | |
| 其他应收款(合计) | 10,310.16 | 2,147.26 | 2,944.69 | 6,249.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 112.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,310.16 | -- | 2,944.69 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,520.70 | 126,054.54 | 98,037.31 | 110,707.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,924.41 | 48,475.45 | 48,111.35 | 47,627.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,316.85 | 2,159.76 | 797.73 | 219.75 | |
| 流动资产合计 | 301,340.94 | 349,032.68 | 370,597.77 | 365,409.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,385.63 | 28,650.68 | 27,598.85 | 28,579.18 | |
| 在建工程 | 10,385.63 | -- | 27,598.85 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 170,455.09 | 155,596.09 | 159,885.27 | 160,842.03 | |
| 固定资产净额 | 170,455.09 | -- | 159,885.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 122,337.79 | 121,364.74 | 122,886.33 | 123,123.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,868.78 | 30,868.78 | 30,868.78 | 30,868.78 | |
| 长期待摊费用 | 20,403.57 | 21,214.74 | 22,668.49 | 24,878.49 | |
| 递延所得税资产 | 3,287.40 | 3,400.29 | 2,590.40 | 2,529.62 | |
| 其他非流动资产 | 35,270.42 | 4,749.84 | 4,474.84 | 3,124.56 | |
| 非流动资产合计 | 393,008.68 | 365,845.16 | 370,972.96 | 373,946.57 | |
| 资产总计 | 694,349.62 | 714,877.84 | 741,570.73 | 739,356.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,009.17 | 45,297.29 | 45,238.39 | 53,346.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,396.66 | 34,393.30 | 35,579.42 | 41,528.88 | |
| 应付票据 | 20,000.00 | 11,000.00 | 5,750.00 | 12,335.00 | |
| 应付账款 | 27,396.66 | 23,393.30 | 29,829.42 | 29,193.88 | |
| 预收款项 | 1.71 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,818.89 | 2,947.16 | 2,807.80 | 4,781.06 | |
| 应交税费 | 4,245.57 | 3,266.29 | 8,691.29 | 5,795.71 | |
| 其他应付款(合计) | 16,133.31 | 26,290.33 | 44,628.28 | 22,667.96 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 30,020.62 | 7,828.17 | |
| 其他应付款 | 16,133.31 | -- | 14,607.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,023.46 | 13,013.13 | 7,024.38 | 6,026.06 | |
| 其他流动负债 | 2,046.31 | 2,181.80 | 2,149.55 | 3,333.49 | |
| 流动负债合计 | 125,066.17 | 144,441.69 | 163,523.60 | 169,056.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,000.00 | 10,000.00 | 17,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,333.91 | 5,283.29 | 5,235.07 | 5,186.26 | |
| 长期应付款 | 5,333.91 | -- | 5,235.07 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,736.94 | 19,898.47 | 20,169.79 | 20,591.94 | |
| 长期递延收益 | 4,580.33 | 4,804.52 | 4,969.29 | 5,186.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,651.18 | 39,986.27 | 47,374.15 | 50,965.14 | |
| 负债合计 | 159,717.35 | 184,427.96 | 210,897.74 | 220,021.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,355.58 | 85,355.58 | 85,355.58 | 85,355.58 | |
| 资本公积 | 207,674.57 | 207,673.21 | 207,674.57 | 207,674.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 99.29 | 270.87 | 84.87 | 233.15 | |
| 盈余公积 | 30,924.10 | 27,246.16 | 27,246.16 | 27,246.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 210,578.73 | 209,904.07 | 210,311.82 | 198,825.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 534,632.27 | 530,449.88 | 530,672.99 | 519,334.45 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 534,632.27 | 530,449.88 | 530,672.99 | 519,334.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 694,349.62 | 714,877.84 | 741,570.73 | 739,356.27 | |
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