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| 司尔特(002538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,346.10 | 75,845.60 | 87,202.47 | 73,352.50 | |
| 交易性金融资产 | 100,466.53 | 98,999.79 | 100,575.16 | 80,643.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,495.28 | 17,700.09 | 12,843.38 | 12,830.07 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,495.28 | 17,700.09 | 12,843.38 | 12,830.07 | |
| 应收款项融资 | 5,891.55 | 9,466.36 | 3,994.95 | 16,573.57 | |
| 预付款项 | 58,310.95 | 63,710.93 | 47,175.20 | 41,454.36 | |
| 其他应收款(合计) | 3,466.18 | 3,372.49 | 4,885.59 | 2,940.88 | |
| 应收利息 | -- | 802.64 | 841.97 | 215.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,466.18 | -- | 4,043.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,942.97 | 47,906.88 | 68,769.27 | 61,672.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,270.57 | 3,257.36 | 4,050.26 | 5,764.79 | |
| 流动资产合计 | 338,190.13 | 320,259.50 | 329,496.27 | 295,232.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 长期股权投资 | 52,574.32 | 53,640.99 | 53,808.45 | 54,938.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,944.99 | 12,809.91 | 17,266.21 | 11,036.78 | |
| 在建工程 | 13,944.99 | -- | 17,266.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 149,031.48 | 150,343.94 | 150,367.93 | 153,538.19 | |
| 固定资产净额 | 149,031.48 | -- | 150,367.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,420.21 | 38,939.41 | 39,296.10 | 39,873.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,113.97 | 3,420.82 | 3,420.82 | 3,420.82 | |
| 长期待摊费用 | 2,208.98 | 2,555.47 | 2,795.58 | 3,090.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,939.68 | 1,864.61 | 2,021.28 | 2,132.05 | |
| 其他非流动资产 | 2,418.41 | 1,016.23 | 1,475.16 | 1,338.85 | |
| 非流动资产合计 | 271,652.05 | 273,591.37 | 279,451.54 | 278,368.82 | |
| 资产总计 | 609,842.18 | 593,850.87 | 608,947.81 | 573,601.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,037.15 | 30,000.00 | 59,704.00 | 29,704.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,363.18 | 43,580.07 | 45,911.45 | 39,702.96 | |
| 应付票据 | 11,122.45 | 22,722.45 | 22,569.00 | 27,000.00 | |
| 应付账款 | 22,240.73 | 20,857.62 | 23,342.45 | 12,702.96 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 20,050.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,989.32 | 2,343.55 | 2,518.11 | 1,825.39 | |
| 应交税费 | 3,595.67 | 3,105.67 | 2,637.89 | 2,283.65 | |
| 其他应付款(合计) | 11,069.22 | 9,091.97 | 11,749.40 | 8,918.19 | |
| 应付利息 | -- | 234.01 | 500.63 | 570.64 | |
| 应付股利 | 3,276.90 | 3,276.90 | 3,276.90 | 1,820.51 | |
| 其他应付款 | 7,792.32 | -- | 7,971.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 350.12 | 60.82 | 60.73 | 60.73 | |
| 其他流动负债 | 2,069.01 | -- | 1,111.08 | -- | |
| 流动负债合计 | 118,947.82 | 113,204.87 | 135,945.92 | 102,545.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 68,165.46 | 67,501.37 | 66,611.02 | 65,926.21 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 763.31 | 850.65 | 810.70 | 859.35 | |
| 长期递延收益 | 6,160.66 | 6,212.66 | 6,410.58 | 6,644.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 75,089.43 | 74,564.68 | 73,832.30 | 73,429.58 | |
| 负债合计 | 194,037.24 | 187,769.56 | 209,778.22 | 175,974.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,815.43 | 71,814.91 | 71,814.30 | 71,813.13 | |
| 资本公积 | 137,329.92 | 137,387.45 | 137,353.12 | 137,378.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,698.01 | 20,241.16 | 20,241.16 | 20,241.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 160,233.54 | 153,316.23 | 146,599.57 | 145,034.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 407,204.66 | 397,888.10 | 391,137.21 | 389,597.13 | |
| 少数股东权益 | 8,600.28 | 8,193.22 | 8,032.38 | 8,029.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 415,804.94 | 406,081.31 | 399,169.59 | 397,626.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 609,842.18 | 593,850.87 | 608,947.81 | 573,601.24 | |
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