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| 金新农(002548) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,324.17 | 41,188.18 | 54,623.94 | 43,920.56 | |
| 交易性金融资产 | 95.34 | 1,030.68 | 380.07 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,779.58 | -- | 33,508.91 | -- | |
| 应收票据 | 280.00 | 231.00 | 665.00 | 211.01 | |
| 应收账款 | 21,499.58 | 41,500.05 | 32,843.91 | 28,864.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,840.53 | 9,287.47 | 16,145.54 | 6,344.69 | |
| 其他应收款(合计) | 7,332.58 | -- | 2,243.11 | -- | |
| 应收利息 | 18.57 | 20.81 | -- | 98.95 | |
| 应收股利 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,414.00 | 4,824.52 | 2,243.11 | 2,050.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,887.42 | 19,380.30 | 16,277.31 | 12,581.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,082.69 | 189.30 | 210.15 | 4,986.25 | |
| 流动资产合计 | 119,342.30 | 117,652.31 | 123,389.02 | 99,058.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,334.38 | 13,340.86 | 8,234.38 | 7,006.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,700.28 | 38,564.48 | 34,147.89 | 12,523.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,988.16 | -- | 8,456.28 | -- | |
| 在建工程 | 9,988.16 | 10,592.12 | 8,456.28 | 7,814.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 77,103.02 | -- | 33,235.80 | -- | |
| 固定资产净额 | 77,103.02 | 37,467.26 | 33,235.80 | 33,667.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 8,321.99 | 2,489.61 | 38.51 | 36.69 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,522.16 | 9,606.70 | 9,584.67 | 9,480.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 67,206.68 | 55,336.83 | 52,899.24 | 52,886.37 | |
| 长期待摊费用 | 2,947.93 | 1,643.59 | 1,666.51 | 1,722.39 | |
| 递延所得税资产 | 1,665.40 | 1,568.07 | 1,312.97 | 948.03 | |
| 其他非流动资产 | 3,669.29 | 944.29 | 944.29 | 894.41 | |
| 非流动资产合计 | 221,459.30 | 171,553.81 | 150,520.53 | 126,980.24 | |
| 资产总计 | 340,801.60 | 289,206.11 | 273,909.55 | 226,039.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,450.00 | 39,386.00 | 56,799.00 | 22,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,965.48 | -- | 17,530.63 | -- | |
| 应付票据 | 568.32 | 1,403.51 | 253.54 | 1,020.76 | |
| 应付账款 | 28,397.16 | 21,000.57 | 17,277.09 | 13,592.27 | |
| 预收款项 | 2,536.93 | 3,372.06 | 4,659.81 | 2,545.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,399.01 | 3,112.24 | 2,472.59 | 1,741.30 | |
| 应交税费 | 1,736.22 | 1,559.31 | 1,303.44 | 1,562.99 | |
| 其他应付款(合计) | 11,585.10 | -- | 4,675.85 | -- | |
| 应付利息 | 93.88 | 68.06 | 66.51 | 26.71 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,491.23 | 8,480.91 | 4,609.34 | 7,534.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,040.87 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 114,213.61 | 78,382.66 | 87,441.32 | 50,024.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,871.50 | 14,171.50 | 14,171.50 | 3,083.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 544.34 | 580.40 | 600.75 | 628.70 | |
| 长期递延收益 | 3,082.23 | 3,381.38 | 3,181.64 | 2,711.68 | |
| 其他非流动负债 | 13,500.00 | 13,506.48 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,998.07 | 31,639.77 | 17,953.89 | 6,443.88 | |
| 负债合计 | 145,211.68 | 110,022.43 | 105,395.21 | 56,468.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,084.28 | 38,084.28 | 38,317.37 | 38,317.37 | |
| 资本公积 | 89,887.16 | 90,147.98 | 89,914.88 | 89,690.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,884.92 | 3,116.32 | 3,116.32 | 3,116.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,190.74 | 30,454.53 | 26,357.38 | 26,992.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,047.10 | 161,803.11 | 157,705.95 | 158,116.11 | |
| 少数股东权益 | 30,542.82 | 17,380.58 | 10,808.39 | 11,454.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,589.92 | 179,183.68 | 168,514.34 | 169,571.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 340,801.60 | 289,206.11 | 273,909.55 | 226,039.18 | |
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