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| 金新农(002548) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,753.77 | 76,264.67 | 93,954.96 | 96,416.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,096.15 | 44,578.45 | 36,959.93 | 41,260.89 | |
| 应收票据 | 435.56 | 200.00 | 524.10 | 140.96 | |
| 应收账款 | 31,660.59 | 44,378.45 | 36,435.83 | 41,119.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,678.09 | 8,800.93 | 3,967.61 | 7,504.27 | |
| 其他应收款(合计) | 4,960.52 | 7,455.33 | 10,217.08 | 9,954.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | 345.12 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 58.53 | -- | |
| 其他应收款 | 4,960.52 | 7,455.33 | 9,813.44 | 9,954.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,865.39 | 30,592.66 | 27,591.94 | 35,327.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 626.95 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 428.82 | 842.21 | 1,164.76 | 497.73 | |
| 流动资产合计 | 136,782.73 | 168,534.26 | 174,483.23 | 190,962.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,547.38 | 7,097.38 | 12,947.38 | 12,947.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,192.16 | 17,252.22 | 17,285.46 | 18,408.18 | |
| 投资性房地产 | 3,097.36 | 2,543.58 | 2,575.18 | 2,424.93 | |
| 在建工程(合计) | 54,788.94 | 40,981.58 | 25,107.16 | 17,920.57 | |
| 在建工程 | 54,788.94 | 40,981.58 | 25,107.16 | 17,920.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,047.35 | 85,500.81 | 86,059.20 | 82,136.50 | |
| 固定资产净额 | 85,047.35 | 85,500.81 | 86,059.20 | 82,136.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 3,892.84 | 2,793.60 | 3,242.69 | 3,152.85 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,398.15 | 21,983.95 | 22,312.12 | 21,694.00 | |
| 开发支出 | -- | 173.01 | 116.80 | 54.42 | |
| 商誉 | 54,397.79 | 67,546.89 | 67,546.89 | 67,206.68 | |
| 长期待摊费用 | 3,613.44 | 2,978.79 | 2,984.12 | 3,053.99 | |
| 递延所得税资产 | 3,105.14 | 4,402.95 | 3,752.83 | 2,597.16 | |
| 其他非流动资产 | 8,571.82 | 2,310.66 | 2,079.94 | 3,309.24 | |
| 非流动资产合计 | 268,652.38 | 255,565.43 | 246,009.77 | 234,905.89 | |
| 资产总计 | 405,435.11 | 424,099.68 | 420,493.00 | 425,868.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 122,095.00 | 137,440.00 | 122,485.00 | 102,550.00 | |
| 交易性金融负债 | 2,700.00 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,791.25 | 29,201.82 | 17,232.52 | 22,139.39 | |
| 应付票据 | 6,260.13 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,531.12 | -- | 17,232.52 | 22,139.39 | |
| 预收款项 | 2,415.38 | 3,870.98 | 2,720.24 | 5,226.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,962.06 | 3,278.79 | 2,791.67 | 2,838.72 | |
| 应交税费 | 757.12 | 1,290.08 | 1,486.87 | 1,685.75 | |
| 其他应付款(合计) | 23,853.68 | 8,379.82 | 6,172.53 | 6,461.64 | |
| 应付利息 | 435.45 | -- | 240.80 | 610.84 | |
| 应付股利 | 4.59 | -- | 36.33 | 490.00 | |
| 其他应付款 | 23,413.63 | 8,379.82 | 5,895.40 | 5,360.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,599.00 | 5,071.50 | 26,071.50 | 6,472.50 | |
| 其他流动负债 | 1,075.21 | 1,142.67 | 963.72 | 1,481.25 | |
| 流动负债合计 | 197,248.69 | 189,675.65 | 179,924.05 | 148,855.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,599.00 | |
| 应付债券 | 49,583.26 | 48,840.51 | 48,099.39 | 47,352.61 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 518.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 585.84 | 368.68 | 393.77 | 418.87 | |
| 长期递延收益 | 1,508.51 | 1,793.24 | 1,660.42 | 1,696.33 | |
| 其他非流动负债 | 6,000.00 | -- | -- | 21,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 58,196.18 | 51,002.43 | 50,153.59 | 72,066.80 | |
| 负债合计 | 255,444.88 | 240,678.08 | 230,077.64 | 220,922.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,055.15 | 38,054.60 | 38,053.82 | 38,053.82 | |
| 资本公积 | 79,194.88 | 87,194.68 | 87,392.52 | 87,423.18 | |
| 减：库存股 | 10,456.67 | 9,078.07 | 4,999.06 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,958.65 | 5,958.65 | 5,958.65 | 5,958.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -348.46 | 22,898.61 | 24,741.15 | 34,038.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,224.66 | 161,850.95 | 167,971.52 | 182,299.05 | |
| 少数股东权益 | 20,765.57 | 21,570.65 | 22,443.84 | 22,646.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,990.23 | 183,421.61 | 190,415.36 | 204,945.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 405,435.11 | 424,099.68 | 420,493.00 | 425,868.08 | |
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