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| 金新农(002548) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,875.05 | 36,026.17 | 53,890.28 | 26,477.97 | |
| 交易性金融资产 | 340.76 | 85.60 | -- | 67.98 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,701.36 | -- | 36,537.86 | 35,850.41 | |
| 应收票据 | 20.96 | -- | 33.00 | 190.20 | |
| 应收账款 | 26,680.40 | 44,003.61 | 36,504.86 | 35,660.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,671.24 | 8,832.05 | 6,313.77 | 4,597.75 | |
| 其他应收款(合计) | 9,220.67 | -- | 3,961.33 | 6,110.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 21.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | 34.32 | -- | |
| 其他应收款 | 9,220.67 | 5,689.32 | 3,927.01 | 6,089.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,965.81 | 27,236.74 | 27,367.92 | 30,671.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,222.59 | 521.40 | 489.22 | 895.67 | |
| 流动资产合计 | 118,997.49 | 122,394.89 | 128,560.37 | 104,671.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,947.38 | 12,897.38 | 13,761.05 | 13,292.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,712.48 | 19,027.53 | 19,297.93 | 18,716.48 | |
| 投资性房地产 | 2,443.35 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,925.48 | -- | 16,486.01 | 11,812.43 | |
| 在建工程 | 13,925.48 | 20,138.93 | 16,486.01 | 11,812.43 | |
| 工程物资 | -- | 428.52 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,052.98 | -- | 74,860.34 | 75,268.92 | |
| 固定资产净额 | 83,052.98 | 74,733.90 | 74,860.34 | 75,268.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 2,883.38 | 5,111.64 | 7,244.40 | 7,329.91 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,010.72 | 21,371.07 | 21,047.16 | 21,302.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 67,206.68 | 67,206.68 | 67,206.68 | 67,219.53 | |
| 长期待摊费用 | 2,961.85 | 2,854.44 | 2,914.72 | 3,397.76 | |
| 递延所得税资产 | 2,449.42 | 2,836.11 | 2,627.18 | 2,145.89 | |
| 其他非流动资产 | 2,764.34 | 4,633.13 | 4,397.33 | 3,581.38 | |
| 非流动资产合计 | 232,358.07 | 231,239.33 | 229,842.80 | 224,066.97 | |
| 资产总计 | 351,355.56 | 353,634.22 | 358,403.17 | 328,738.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,685.00 | 84,225.00 | 90,000.00 | 64,450.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,526.96 | -- | 20,554.30 | 18,506.07 | |
| 应付票据 | -- | 2,665.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 24,526.96 | 26,678.71 | 19,554.30 | 17,506.07 | |
| 预收款项 | 2,542.51 | 3,728.06 | 4,084.81 | 5,253.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,770.36 | 3,412.50 | 2,692.33 | 2,809.36 | |
| 应交税费 | 1,661.07 | 2,222.80 | 1,668.75 | 1,272.60 | |
| 其他应付款(合计) | 10,207.71 | -- | 5,489.94 | 5,413.78 | |
| 应付利息 | 148.66 | 556.85 | 110.17 | 101.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,059.04 | 6,411.98 | 5,379.77 | 5,312.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,472.50 | 5,250.00 | 5,250.00 | 4,500.00 | |
| 其他流动负债 | 890.02 | 1,103.28 | 627.68 | 998.30 | |
| 流动负债合计 | 139,756.12 | 136,254.18 | 130,367.80 | 103,203.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,599.00 | 5,071.50 | 5,071.50 | 8,071.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 800.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 443.96 | 469.04 | 494.04 | 519.19 | |
| 长期递延收益 | 1,811.32 | 2,246.07 | 2,782.33 | 2,488.91 | |
| 其他非流动负债 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 13,506.48 | |
| 非流动负债合计 | 24,854.29 | 29,586.61 | 29,347.87 | 24,586.08 | |
| 负债合计 | 164,610.41 | 165,840.79 | 159,715.67 | 127,789.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,053.82 | 38,053.82 | 38,084.28 | 38,084.28 | |
| 资本公积 | 87,423.18 | 86,123.58 | 89,892.43 | 89,798.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,958.65 | 4,884.92 | 4,884.92 | 4,884.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,174.72 | 35,641.85 | 32,827.87 | 35,643.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,610.38 | 164,704.17 | 165,689.50 | 168,410.84 | |
| 少数股东权益 | 23,134.78 | 23,089.25 | 32,997.99 | 32,537.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,745.15 | 187,793.43 | 198,687.50 | 200,948.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 351,355.56 | 353,634.22 | 358,403.17 | 328,738.23 | |
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