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| ST步森(002569) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,026.81 | 18,489.45 | 20,474.71 | 18,764.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 105.00 | 25.44 | 84.87 | 30.64 | |
| 应收账款 | 7,248.89 | 11,809.64 | 7,825.23 | 9,968.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,196.42 | 2,799.25 | 3,912.89 | 2,547.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 460.59 | 646.08 | 599.84 | 1,997.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,147.08 | 24,448.04 | 21,789.45 | 22,058.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 14.93 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 124.73 | 264.14 | 275.46 | 12.53 | |
| 流动资产合计 | 53,309.53 | 58,482.03 | 54,962.44 | 55,393.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,422.72 | 1,451.38 | 1,465.92 | 1,487.52 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,485.43 | 15,169.67 | 15,522.09 | 15,575.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,346.17 | 3,254.23 | 3,295.73 | 3,335.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 834.43 | 1,089.89 | 1,236.11 | 1,381.45 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 57.08 | 54.86 | 54.86 | 54.86 | |
| 非流动资产合计 | 15,145.83 | 21,020.04 | 21,574.71 | 21,834.81 | |
| 资产总计 | 68,455.36 | 79,502.07 | 76,537.14 | 77,228.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,729.76 | 8,078.31 | 5,168.13 | 7,136.53 | |
| 预收款项 | 1,593.94 | 1,210.49 | 1,386.54 | 1,733.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,702.74 | 1,702.42 | 1,324.69 | 1,399.72 | |
| 应交税费 | 864.86 | 193.14 | 123.84 | 194.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11.99 | 30.96 | 28.15 | 28.59 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,678.81 | 1,702.40 | 1,761.10 | 1,789.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,582.10 | 29,617.72 | 26,392.44 | 26,282.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 16,582.10 | 29,617.72 | 26,392.44 | 26,282.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,001.00 | 14,001.00 | 14,001.00 | 14,001.00 | |
| 资本公积 | 31,881.39 | 31,881.39 | 31,881.39 | 31,881.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,861.17 | 2,771.78 | 2,771.78 | 2,771.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,113.90 | 1,214.39 | 1,473.18 | 2,271.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,857.46 | 49,868.55 | 50,127.35 | 50,925.92 | |
| 少数股东权益 | 15.80 | 15.80 | 17.36 | 19.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,873.26 | 49,884.35 | 50,144.70 | 50,945.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,455.36 | 79,502.07 | 76,537.14 | 77,228.14 | |
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