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| ST步森(002569) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,133.87 | 16,728.47 | 19,497.55 | 22,103.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,730.76 | 8,653.30 | 5,579.86 | -- | |
| 应收票据 | 261.44 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,469.32 | 8,653.30 | 5,579.86 | 8,441.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,560.55 | 1,711.50 | 1,276.67 | 1,270.12 | |
| 其他应收款(合计) | 164.21 | 416.65 | 169.84 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 164.21 | 416.65 | 169.84 | 301.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,883.24 | 21,742.69 | 18,884.88 | 17,722.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1.67 | 40.05 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4.47 | 84.26 | 253.86 | 18.70 | |
| 流动资产合计 | 51,477.09 | 49,338.53 | 45,702.72 | 49,858.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,640.00 | 11,640.00 | 11,640.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 11,640.00 | |
| 投资性房地产 | 944.97 | 960.44 | 974.98 | 990.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,796.67 | -- | 4,911.35 | -- | |
| 固定资产净额 | 4,796.67 | 4,817.51 | 4,911.35 | 4,902.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,982.02 | 2,001.61 | 2,019.44 | 2,027.81 | |
| 开发支出 | -- | 81.56 | 45.05 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 406.40 | 314.53 | 239.70 | 235.44 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 21.88 | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,770.05 | 19,815.65 | 19,852.39 | 19,796.34 | |
| 资产总计 | 71,247.15 | 69,154.19 | 65,555.11 | 69,654.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,923.23 | 6,717.71 | 3,813.34 | -- | |
| 应付票据 | 3,042.36 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,880.86 | 6,717.71 | 3,813.34 | 4,689.48 | |
| 预收款项 | 2,476.62 | 1,546.05 | 1,880.60 | 1,425.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,898.15 | 1,692.59 | 1,238.69 | 1,059.65 | |
| 应交税费 | 778.99 | 60.68 | 108.83 | 295.01 | |
| 其他应付款(合计) | 9,033.45 | 1,889.42 | 1,793.89 | -- | |
| 应付利息 | -- | 12.25 | 12.25 | 3.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,033.45 | 1,877.17 | 1,781.64 | 8,515.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,110.43 | 11,906.45 | 8,835.35 | 17,988.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 负债合计 | 22,110.43 | 18,906.45 | 15,835.35 | 17,988.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,001.00 | 14,001.00 | 14,001.00 | 14,001.00 | |
| 资本公积 | 31,881.39 | 31,881.39 | 31,881.39 | 31,881.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,139.62 | 3,139.62 | 3,139.62 | 3,139.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114.71 | 1,225.73 | 697.75 | 2,644.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,136.71 | 50,247.74 | 49,719.76 | 51,666.49 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,136.71 | 50,247.74 | 49,719.76 | 51,666.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,247.15 | 69,154.19 | 65,555.11 | 69,654.61 | |
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