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ST步森(002569) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,459.04 | 11,495.34 | 11,661.39 | 19,544.66 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 6,770.05 | 10,797.82 | 6,729.17 | 9,685.50 | |
应收票据 | 883.26 | 20.00 | 80.00 | 2.23 | |
应收账款 | 5,886.79 | 10,777.82 | 6,649.17 | 9,683.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,233.89 | 916.92 | 3,194.90 | 2,436.95 | |
其他应收款(合计) | 4,863.90 | 6,256.34 | 6,408.88 | 452.15 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,863.90 | 6,256.34 | 6,408.88 | 452.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,658.21 | 18,988.63 | 16,708.57 | 15,579.66 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 274.61 | 17.04 | 34.81 | 8.78 | |
流动资产合计 | 44,259.70 | 48,472.10 | 44,737.71 | 47,707.70 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 200.00 | 11,640.00 | 11,640.00 | 11,640.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 884.94 | 901.36 | 915.90 | 930.43 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,381.05 | 4,451.93 | 4,564.69 | 4,676.78 | |
固定资产净额 | 4,381.05 | 4,451.93 | 4,564.69 | 4,676.78 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,929.40 | 1,942.24 | 1,955.07 | 1,967.91 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 578.16 | 378.24 | 291.33 | 331.59 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 13,673.96 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 21,647.52 | 19,313.77 | 19,366.99 | 19,546.71 | |
资产总计 | 65,907.22 | 67,785.87 | 64,104.71 | 67,254.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,251.51 | 6,226.61 | 3,270.41 | 7,207.81 | |
应付票据 | 1,509.83 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,741.68 | -- | 3,270.41 | 7,207.81 | |
预收款项 | 3,941.05 | 2,590.32 | 2,733.51 | 1,355.19 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,641.12 | 1,323.16 | 1,273.27 | 1,061.79 | |
应交税费 | 566.94 | 85.30 | 73.73 | 135.30 | |
其他应付款(合计) | 9,206.34 | 8,979.95 | 8,890.71 | 8,942.27 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,206.34 | 8,979.95 | 8,890.71 | 8,942.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 20,606.97 | 19,205.34 | 16,241.62 | 18,702.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 14,951.26 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 14,951.26 | -- | -- | -- | |
负债合计 | 35,558.23 | 19,205.34 | 16,241.62 | 18,702.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,001.00 | 14,001.00 | 14,001.00 | 14,001.00 | |
资本公积 | 31,881.39 | 31,881.39 | 31,881.39 | 31,881.39 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,139.62 | 3,139.62 | 3,139.62 | 3,161.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -19,167.51 | -441.48 | -1,158.93 | -491.70 | |
归属于母公司股东权益合计 | 29,854.50 | 48,580.53 | 47,863.08 | 48,552.04 | |
少数股东权益 | 494.50 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 30,348.99 | 48,580.53 | 47,863.08 | 48,552.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,907.22 | 67,785.87 | 64,104.71 | 67,254.40 |
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