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| 群兴玩具(002575) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,137.18 | 11,041.03 | 9,866.51 | 13,182.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,900.57 | -- | -- | 8,855.10 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,900.57 | 10,576.11 | 11,583.61 | 8,855.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 53.64 | 255.36 | 510.15 | 3,006.26 | |
| 其他应收款(合计) | 7,876.01 | -- | -- | 120.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,876.01 | 562.66 | 161.74 | 120.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,988.93 | 4,423.94 | 5,461.50 | 6,174.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 166.10 | 181.55 | 205.96 | 36.15 | |
| 流动资产合计 | 34,122.43 | 27,040.65 | 27,789.46 | 31,375.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,952.07 | 14,767.98 | 14,415.04 | 14,031.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,017.00 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,017.00 | 644.39 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,890.08 | -- | -- | 40,023.22 | |
| 固定资产净额 | 30,890.08 | 38,402.57 | 39,467.36 | 40,023.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,387.48 | 12,455.89 | 12,666.36 | 10,122.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | 103.83 | 103.83 | |
| 长期待摊费用 | 33.95 | 36.29 | 67.64 | 76.10 | |
| 递延所得税资产 | 104.34 | 144.32 | 71.89 | 57.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 87.48 | 71.48 | |
| 非流动资产合计 | 58,384.92 | 66,701.43 | 67,129.62 | 64,736.13 | |
| 资产总计 | 92,507.35 | 93,742.08 | 94,919.08 | 96,111.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 279.64 | -- | -- | 2,058.81 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 279.64 | 881.37 | 1,457.56 | 2,058.81 | |
| 预收款项 | 86.76 | 87.63 | 62.17 | 30.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 388.41 | 188.51 | 258.87 | 274.59 | |
| 应交税费 | 340.60 | 521.21 | 399.22 | 394.94 | |
| 其他应付款(合计) | 77.99 | -- | -- | 6.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 77.99 | 7.70 | 1,558.53 | 6.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,173.40 | 1,686.42 | 3,736.35 | 5,765.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 186.69 | |
| 长期递延收益 | 176.44 | 179.86 | 183.28 | -- | |
| 其他非流动负债 | 396.80 | 396.80 | 396.80 | 396.80 | |
| 非流动负债合计 | 573.25 | 576.66 | 580.08 | 583.49 | |
| 负债合计 | 1,746.64 | 2,263.08 | 4,316.43 | 6,349.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,872.00 | 58,872.00 | 58,872.00 | 58,872.00 | |
| 资本公积 | 15,371.74 | 15,371.74 | 15,371.74 | 15,371.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10.37 | 9.38 | 8.56 | 2.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,919.59 | 2,690.75 | 2,690.75 | 2,690.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,587.01 | 14,535.13 | 13,659.61 | 12,825.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,760.71 | 91,479.00 | 90,602.66 | 89,762.47 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,760.71 | 91,479.00 | 90,602.66 | 89,762.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,507.35 | 93,742.08 | 94,919.08 | 96,111.53 | |
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