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| 群兴玩具(002575) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,533.76 | 6,440.59 | 2,662.13 | 1,352.05 | 651.81 |
| 收到的税费返还 | 3.48 | 23.62 | 18.00 | 18.00 | 0.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 168.46 | 2,340.54 | 2,151.03 | 1,939.64 | 115.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,705.70 | 8,804.74 | 4,831.16 | 3,309.69 | 767.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,432.31 | 4,535.77 | 1,441.36 | 412.35 | 14.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 482.47 | 1,172.71 | 905.29 | 576.69 | 338.92 |
| 支付的各项税费 | 58.51 | 351.92 | 143.78 | 83.07 | 50.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 546.37 | 836.99 | 793.02 | 494.64 | 264.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,519.65 | 6,897.39 | 3,283.45 | 1,566.75 | 668.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -813.95 | 1,907.36 | 1,547.71 | 1,742.94 | 99.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,412.24 | 208,050.52 | 147,482.64 | 100,830.35 | 48,723.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,593.50 | 1,593.50 | 600.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,412.24 | 209,644.02 | 149,076.14 | 101,430.35 | 48,723.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 0.64 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 55,100.00 | 215,660.00 | 150,562.00 | 94,045.00 | 49,205.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,100.00 | 215,660.64 | 150,562.00 | 94,045.00 | 49,205.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,312.24 | -6,016.63 | -1,485.86 | 7,385.35 | -481.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 6,384.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 6,384.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.47 | 920.37 | 191.86 | 186.28 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 51.47 | 920.37 | 191.86 | 186.28 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51.47 | 5,463.63 | -191.86 | -186.28 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | 0.37 | 0.67 | 0.83 | -0.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,446.84 | 1,354.72 | -129.35 | 8,942.84 | -382.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,197.31 | 842.59 | 842.59 | 842.59 | 842.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,644.15 | 2,197.31 | 713.24 | 9,785.43 | 460.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 956.18 | -- | 772.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 74.77 | -- | 81.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 0.65 | -- | 0.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 104.50 | -- | 52.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 189.66 | -- | 0.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2.54 | -- | -4.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -760.52 | -- | -353.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 102.55 | -- | -9.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 58.74 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -560.14 | -- | -37.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 755.22 | -- | 1,073.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 964.89 | -- | 166.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,907.36 | -- | 1,742.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,197.31 | -- | 9,785.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 842.59 | -- | 842.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,354.72 | -- | 8,942.84 | -- |
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