*ST群兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST群兴(002575) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,251.521,569.583,874.093,586.41887.49
收到的税费返还1.041.04------
收到的其他与经营活动有关的现金1,145.37579.721,438.583,076.18781.64
经营活动现金流入小计3,397.922,150.345,312.676,662.591,669.13
购买商品、接受劳务支付的现金213.55195.34721.50536.15178.40
支付给职工以及为职工支付的现金2,490.611,866.45929.831,921.17807.37
支付的各项税费737.66614.33403.82343.3498.53
支付的其他与经营活动有关的现金1,207.84527.38978.352,713.43806.60
经营活动现金流出小计4,649.663,203.493,033.505,514.091,890.90
经营活动产生的现金流量净额-1,251.74-1,053.162,279.171,148.49-221.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19.1013.55503.55133,824.90133,776.43
取得投资收益所收到的现金------413.57429.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额535.00535.00535.00542.087.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----3,648.008,522.0513,790.77
投资活动现金流入小计554.10548.554,686.55143,302.60148,004.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6.976.976.9771.4971.49
投资所支付的现金7.797.79-1,005.71127,326.30176,500.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----12,074.108,500.0037,282.00
投资活动现金流出小计14.7614.7611,075.36135,897.79213,853.73
投资活动产生的现金流量净额539.35533.80-6,388.807,404.82-65,849.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,994.0015,065.0058,745.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----14.0814,291.6414,291.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,778.0011,778.00734.1020,069.0046,847.00
筹资活动现金流入小计16,778.0011,778.004,742.1849,425.64119,883.64
偿还债务支付的现金------14,291.6414,291.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------17.0617.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,050.008,050.00187.0047,551.0737,690.00
筹资活动现金流出小计8,050.008,050.00187.0061,859.7751,998.70
筹资活动产生的现金流量净额8,728.003,728.004,555.18-12,434.1367,884.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.340.340.000.400.95
五、现金及现金等价物净增加额8,015.953,208.98445.55-3,880.421,814.47
加:期初现金及现金等价物余额4,414.484,414.484,414.488,294.908,294.90
六、期末现金及现金等价物余额12,430.437,623.464,860.034,414.4810,109.37
附注
净利润---1,075.08---19,861.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5.98------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1.11--9.65--
无形资产摊销--52.24--104.17--
长期待摊费用摊销--50.31--39.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.23--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------188.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---668.78---436.67--
投资损失------6,102.35--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---814.86---1,829.79--
经营性应付项目的增加--1,407.87--3,134.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------14,077.96--
经营活动产生现金流量净额---1,053.16--1,148.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,623.46--4,414.48--
现金的期初余额--4,414.48--8,294.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,208.98---3,880.42--
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