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| 群兴玩具(002575) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,449.43 | 869.21 | 361.40 | 5,281.37 | 2,333.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,933.89 | 3,789.44 | 1,278.13 | 236.69 | 272.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,383.32 | 4,658.65 | 1,639.53 | 5,518.06 | 2,605.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 505.34 | 156.60 | 137.90 | 1,750.39 | 1,282.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 806.78 | 357.98 | 165.57 | 503.02 | 441.80 |
| 支付的各项税费 | 92.54 | 26.46 | 11.17 | 156.08 | 4.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,868.61 | 3,939.87 | 1,389.58 | 1,219.36 | 874.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,273.26 | 4,480.91 | 1,704.22 | 3,628.85 | 2,603.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110.06 | 177.74 | -64.69 | 1,889.21 | 2.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 145,581.06 | 125,263.91 | 44,320.25 | 267,534.92 | 170,801.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 569.23 | 812.92 | 95.84 | 1,238.54 | 941.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.23 | 3.23 | -- | 500.86 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 146,153.52 | 126,080.06 | 44,416.08 | 269,274.31 | 171,743.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 353.80 | 26.10 | 9.23 | 484.19 | 396.14 |
| 投资所支付的现金 | 145,111.26 | 120,862.92 | 38,418.23 | 275,458.00 | 175,214.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 72.91 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 145,465.06 | 120,889.02 | 38,427.45 | 276,015.10 | 175,610.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 688.46 | 5,191.04 | 5,988.63 | -6,740.79 | -3,866.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,106.14 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,015.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,015.00 | 3,106.14 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 199.44 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 199.44 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,015.00 | 2,906.71 | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.95 | 0.04 | -0.44 | 1.13 | 1.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,814.47 | 8,275.52 | 5,923.50 | -4,850.45 | -3,862.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,294.90 | 8,294.90 | 8,294.90 | 13,145.35 | 13,145.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,109.37 | 16,570.42 | 14,218.40 | 8,294.90 | 9,282.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,952.87 | -- | 692.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2.37 | -- | -227.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6.47 | -- | 68.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 51.92 | -- | 138.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.85 | -- | 14.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.23 | -- | -227.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 904.43 | -- | -158.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 3,163.23 | -- | -1,551.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,584.67 | -- | 3,866.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,584.24 | -- | -725.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 177.74 | -- | 1,889.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,570.42 | -- | 8,294.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,294.90 | -- | 13,145.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,275.52 | -- | -4,850.45 | -- |
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