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| *ST群兴(002575) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,251.52 | 1,569.58 | 3,874.09 | 3,586.41 | 887.49 |
| 收到的税费返还 | 1.04 | 1.04 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,145.37 | 579.72 | 1,438.58 | 3,076.18 | 781.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,397.92 | 2,150.34 | 5,312.67 | 6,662.59 | 1,669.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213.55 | 195.34 | 721.50 | 536.15 | 178.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,490.61 | 1,866.45 | 929.83 | 1,921.17 | 807.37 |
| 支付的各项税费 | 737.66 | 614.33 | 403.82 | 343.34 | 98.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,207.84 | 527.38 | 978.35 | 2,713.43 | 806.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,649.66 | 3,203.49 | 3,033.50 | 5,514.09 | 1,890.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,251.74 | -1,053.16 | 2,279.17 | 1,148.49 | -221.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19.10 | 13.55 | 503.55 | 133,824.90 | 133,776.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 413.57 | 429.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 542.08 | 7.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,648.00 | 8,522.05 | 13,790.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 554.10 | 548.55 | 4,686.55 | 143,302.60 | 148,004.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 71.49 | 71.49 |
| 投资所支付的现金 | 7.79 | 7.79 | -1,005.71 | 127,326.30 | 176,500.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12,074.10 | 8,500.00 | 37,282.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14.76 | 14.76 | 11,075.36 | 135,897.79 | 213,853.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 539.35 | 533.80 | -6,388.80 | 7,404.82 | -65,849.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,994.00 | 15,065.00 | 58,745.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 14.08 | 14,291.64 | 14,291.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,778.00 | 11,778.00 | 734.10 | 20,069.00 | 46,847.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,778.00 | 11,778.00 | 4,742.18 | 49,425.64 | 119,883.64 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 14,291.64 | 14,291.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 17.06 | 17.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,050.00 | 8,050.00 | 187.00 | 47,551.07 | 37,690.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,050.00 | 8,050.00 | 187.00 | 61,859.77 | 51,998.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,728.00 | 3,728.00 | 4,555.18 | -12,434.13 | 67,884.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.40 | 0.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,015.95 | 3,208.98 | 445.55 | -3,880.42 | 1,814.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,414.48 | 4,414.48 | 4,414.48 | 8,294.90 | 8,294.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,430.43 | 7,623.46 | 4,860.03 | 4,414.48 | 10,109.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,075.08 | -- | -19,861.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -5.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1.11 | -- | 9.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 52.24 | -- | 104.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 50.31 | -- | 39.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -188.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -668.78 | -- | -436.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 6,102.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -814.86 | -- | -1,829.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,407.87 | -- | 3,134.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 14,077.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,053.16 | -- | 1,148.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,623.46 | -- | 4,414.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,414.48 | -- | 8,294.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,208.98 | -- | -3,880.42 | -- |
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