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| 群兴玩具(002575) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,133.98 | 21,016.60 | 13,485.58 | 8,125.60 | |
| 收到的税费返还 | 618.69 | 577.06 | 479.64 | 368.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 452.06 | 877.08 | 567.34 | 320.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,204.73 | 22,470.73 | 14,532.55 | 8,813.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,197.38 | 18,181.98 | 12,655.35 | 4,839.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,915.19 | 3,040.53 | 1,948.60 | 893.06 | |
| 支付的各项税费 | 949.82 | 758.64 | 440.00 | 272.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,078.27 | 1,404.85 | 1,310.80 | 342.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,140.66 | 23,386.01 | 16,354.75 | 6,348.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,064.07 | -915.27 | -1,822.20 | 2,465.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.68 | 3.04 | 2.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111.52 | 59.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 207.20 | 62.77 | 4.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,199.89 | 999.38 | 295.14 | 153.66 | |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | 61.17 | -- | 1.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,450.19 | 1,310.55 | 545.14 | 155.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,242.98 | -1,247.78 | -540.19 | -155.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,885.82 | 2,843.28 | 2,786.37 | 2,693.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36.23 | -- | 36.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,285.82 | 7,279.51 | 4,786.37 | 2,729.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,285.82 | -4,279.51 | -1,786.37 | -2,729.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.20 | 10.77 | -0.03 | 1.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,549.45 | -6,431.80 | -4,148.79 | -418.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,883.01 | 8,883.01 | 8,883.01 | 8,883.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,432.46 | 2,451.21 | 4,734.22 | 8,464.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,818.64 | -- | 1,283.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -48.13 | -- | 124.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,162.33 | -- | 1,072.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 246.70 | -- | 123.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.91 | -- | 12.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.59 | -- | 1.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -72.82 | -- | -58.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 209.82 | -- | 110.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,024.03 | -- | -496.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 74.56 | -- | -14.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,469.01 | -- | -497.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,625.27 | -- | -3,990.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 508.16 | -- | 506.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 74.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,064.07 | -- | -1,822.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,432.46 | -- | 4,734.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,883.01 | -- | 8,883.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,549.45 | -- | -4,148.79 | -- | |
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