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| 群兴玩具(002575) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,190.85 | 6,659.34 | 5,272.89 | 2,566.32 | |
| 收到的税费返还 | 28.70 | 24.07 | 24.07 | 24.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 542.31 | 343.04 | 223.10 | 54.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,761.86 | 7,026.45 | 5,520.06 | 2,644.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158.98 | 244.85 | 154.67 | 244.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,211.80 | 1,054.08 | 1,019.27 | 869.05 | |
| 支付的各项税费 | 1,137.42 | 663.00 | 820.34 | 214.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,559.32 | 1,071.69 | 575.20 | 326.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,067.53 | 3,033.62 | 2,569.48 | 1,653.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,694.34 | 3,992.83 | 2,950.59 | 990.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 599,654.10 | 48,800.18 | 30,211.03 | 7,000.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 575.98 | 307.57 | 168.07 | 56.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,075.37 | 9,053.64 | 9,053.44 | 9,053.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 609,305.44 | 58,161.39 | 39,432.54 | 16,109.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,385.49 | 1,544.64 | 1,525.67 | 1,522.05 | |
| 投资所支付的现金 | 614,604.45 | 68,661.01 | 44,979.99 | 21,129.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 615,989.94 | 70,205.64 | 46,505.66 | 22,682.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,684.49 | -12,044.25 | -7,073.12 | -6,572.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.67 | -1.30 | -0.69 | -0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,991.83 | -8,052.72 | -4,123.22 | -5,581.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,137.18 | 15,137.18 | 15,137.18 | 15,137.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,145.35 | 7,084.46 | 11,013.96 | 9,555.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,141.28 | -- | -1,270.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,410.68 | -- | 658.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 372.76 | -- | 303.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 174.83 | -- | 96.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.05 | -- | 7.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.16 | -- | 35.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -229.03 | -- | 80.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,704.33 | -- | -788.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 104.34 | -- | 34.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,988.93 | -- | 4,988.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,755.09 | -- | 6,333.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -910.41 | -- | -7,530.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -176.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,694.34 | -- | 2,950.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,145.35 | -- | 11,013.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,137.18 | -- | 15,137.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,991.83 | -- | -4,123.22 | -- | |
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