报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,688.61 | 3,419.08 | 1,285.49 | 511.13 |
收到的税费返还 | 0.02 | -- | -- | 0.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 275.36 | 145.67 | 48.75 | 28.92 |
经营活动现金流入小计 | 5,963.99 | 3,564.75 | 1,334.24 | 540.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,649.02 | 4,109.05 | 605.45 | 83.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 838.36 | 774.39 | 636.10 | 403.12 |
支付的各项税费 | 1,800.97 | 1,414.42 | 1,354.96 | 595.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 725.13 | 590.17 | 499.32 | 364.06 |
经营活动现金流出小计 | 8,013.47 | 6,888.03 | 3,095.85 | 1,445.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,049.48 | -3,323.28 | -1,761.60 | -905.33 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 75,162.08 | 51,326.19 | 40,760.09 | 23,860.09 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,966.34 | 2,564.70 | 2,685.32 | -151.25 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 78,128.42 | 53,890.89 | 43,445.40 | 23,708.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.16 |
投资所支付的现金 | 76,734.00 | 56,734.00 | 42,730.00 | 13,230.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76,735.06 | 56,735.06 | 42,731.06 | 13,230.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,393.36 | -2,844.17 | 714.34 | 10,478.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,985.55 | 21,984.55 | 21,984.55 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,985.55 | 21,984.55 | 21,984.55 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,203.61 | 16,113.61 | 16,095.11 | 9,882.70 |
筹资活动现金流出小计 | 16,203.61 | 16,113.61 | 16,095.11 | 9,882.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,781.94 | 5,870.94 | 5,889.44 | -9,882.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.50 | -0.14 | 0.36 | 0.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,125.32 | -296.66 | 4,842.53 | -309.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 673.67 | 673.67 | 673.67 | 673.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,798.99 | 377.01 | 5,516.21 | 364.45 |
附注 |
净利润 | 1,978.47 | -- | 794.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 240.49 | -- | 8.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2.61 | -- | 1.14 | -- |
无形资产摊销 | 149.23 | -- | -90.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | 18.79 | -- | 2.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -114.83 | -- | -155.49 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 92.40 | -- | -253.99 | -- |
投资损失 | -738.01 | -- | -439.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -115.91 | -- | 1.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -79.04 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -375.12 | -- | -350.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -796.08 | -- | 390.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,616.75 | -- | -1,870.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,049.48 | -- | -1,761.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,798.99 | -- | 5,516.21 | -- |
现金的期初余额 | 673.67 | -- | 673.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,125.32 | -- | 4,842.53 | -- |