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| 群兴玩具(002575) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,963.60 | 2,251.52 | 1,569.58 | 3,874.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.04 | 1.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,586.44 | 1,145.37 | 579.72 | 1,438.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,550.04 | 3,397.92 | 2,150.34 | 5,312.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,997.10 | 213.55 | 195.34 | 721.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,800.59 | 2,490.61 | 1,866.45 | 929.83 | |
| 支付的各项税费 | 853.74 | 737.66 | 614.33 | 403.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,184.22 | 1,207.84 | 527.38 | 978.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,835.66 | 4,649.66 | 3,203.49 | 3,033.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,714.38 | -1,251.74 | -1,053.16 | 2,279.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,619.28 | 19.10 | 13.55 | 503.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -90.85 | 0.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,648.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,063.53 | 554.10 | 548.55 | 4,686.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.41 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | |
| 投资所支付的现金 | 16,107.79 | 7.79 | 7.79 | -1,005.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,074.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,118.20 | 14.76 | 14.76 | 11,075.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,054.67 | 539.35 | 533.80 | -6,388.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,994.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 14.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,727.47 | 16,778.00 | 11,778.00 | 734.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,727.47 | 16,778.00 | 11,778.00 | 4,742.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,126.42 | 8,050.00 | 8,050.00 | 187.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,126.42 | 8,050.00 | 8,050.00 | 187.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,601.05 | 8,728.00 | 3,728.00 | 4,555.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.47 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,740.71 | 8,015.95 | 3,208.98 | 445.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,414.38 | 4,414.38 | 4,414.38 | 4,414.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 673.67 | 12,430.33 | 7,623.36 | 4,860.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,557.48 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 106.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2.25 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 205.11 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.13 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -346.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,109.07 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -149.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 79.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -206.93 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,479.60 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,059.48 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,714.38 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 673.67 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,414.38 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,740.71 | -- | -- | -- | |
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