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| 群兴玩具(002575) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,118.41 | 887.49 | 649.06 | 361.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,076.18 | 781.64 | 495.42 | 1,278.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,194.59 | 1,669.13 | 1,144.48 | 1,639.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 536.15 | 178.40 | 128.42 | 137.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,921.17 | 807.37 | 342.41 | 165.57 | |
| 支付的各项税费 | 343.34 | 98.53 | 26.46 | 11.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,713.43 | 806.60 | 458.57 | 1,389.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,514.09 | 1,890.90 | 955.85 | 1,704.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 680.49 | -221.77 | 188.63 | -64.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,824.90 | 133,776.43 | 115,598.45 | 44,320.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 413.57 | 429.81 | 429.72 | 95.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 542.08 | 7.08 | 7.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,522.05 | 13,790.77 | 5,520.77 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,302.60 | 148,004.08 | 121,556.01 | 44,416.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71.49 | 71.49 | 58.57 | 9.23 | |
| 投资所支付的现金 | 126,326.40 | 176,500.24 | 104,777.29 | 38,418.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 40.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.00 | 37,282.00 | 5,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,897.89 | 213,853.73 | 110,375.86 | 38,427.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,404.72 | -65,849.65 | 11,180.15 | 5,988.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,065.00 | 58,745.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,291.64 | 14,291.64 | 3,106.14 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,537.00 | 46,847.00 | 7,720.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,893.64 | 119,883.64 | 10,826.14 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,291.64 | 14,291.64 | 199.44 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.06 | 17.06 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,551.07 | 37,690.00 | 13,720.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,859.77 | 51,998.70 | 13,919.44 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,966.13 | 67,884.94 | -3,093.29 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.40 | 0.95 | 0.04 | -0.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,880.52 | 1,814.47 | 8,275.52 | 5,923.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,294.90 | 8,294.90 | 8,294.90 | 8,294.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,414.38 | 10,109.37 | 16,570.42 | 14,218.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,566.12 | -- | -3,928.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9.65 | -- | 6.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.10 | -- | 51.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.85 | -- | 5.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.23 | -- | -3.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -188.36 | -- | 904.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -434.84 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 6,102.35 | -- | 3,163.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -139.86 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,641.12 | -- | -1,595.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,375.58 | -- | 1,584.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 680.49 | -- | 188.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,414.38 | -- | 16,570.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,294.90 | -- | 8,294.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,880.52 | -- | 8,275.52 | -- | |
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