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| 群兴玩具(002575) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,341.45 | 25,554.24 | 16,263.81 | 8,786.64 | |
| 收到的税费返还 | 186.80 | 43.95 | 43.95 | 32.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 477.17 | 507.95 | 368.36 | 133.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,005.42 | 26,106.14 | 16,676.12 | 8,952.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,188.42 | 16,892.22 | 11,726.48 | 4,849.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,177.63 | 2,546.64 | 1,667.52 | 721.85 | |
| 支付的各项税费 | 1,214.47 | 1,308.63 | 684.25 | 74.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,101.67 | 2,150.28 | 1,080.91 | 566.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,682.19 | 22,897.76 | 15,159.16 | 6,212.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,323.23 | 3,208.38 | 1,516.97 | 2,740.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,074.25 | 1,551.75 | 1,036.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,218.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,292.55 | 1,551.75 | 1,036.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,832.76 | 4,013.19 | 2,981.56 | 2,905.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 57.66 | 57.22 | 42.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,832.76 | 4,070.85 | 3,038.77 | 2,947.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -540.20 | -2,519.10 | -2,001.87 | -2,947.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87.87 | 87.87 | 87.87 | 42.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,087.87 | 3,087.87 | 3,087.87 | 42.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,087.87 | -3,087.87 | -3,087.87 | -42.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.56 | 7.15 | 6.82 | -0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,704.71 | -2,391.44 | -3,565.96 | -250.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,432.46 | 13,432.46 | 13,432.46 | 13,432.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,137.18 | 11,041.03 | 9,866.51 | 13,182.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,276.43 | -- | 1,120.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 617.66 | -- | 77.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,121.27 | -- | 1,084.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.02 | -- | 137.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.41 | -- | 16.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,273.59 | -- | -1.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87.87 | -- | 87.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,346.88 | -- | -548.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.98 | -- | -10.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,791.02 | -- | 1,318.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,557.33 | -- | -1,641.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,830.66 | -- | -116.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13.66 | -- | -6.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,323.23 | -- | 1,516.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,137.18 | -- | 9,866.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,432.46 | -- | 13,432.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,704.71 | -- | -3,565.96 | -- | |
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