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| 豪迈科技(002595) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,443.95 | 48,670.90 | 38,082.56 | 28,997.50 | 13,185.27 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 34,782.67 | 30,717.06 | 33,803.51 | 35,152.44 | 32,685.57 |
| 应收账款 | 115,744.65 | 111,156.02 | 87,687.59 | 95,499.38 | 86,209.18 |
| 预付款项 | 3,038.63 | 2,709.32 | 2,908.46 | 1,773.90 | 1,791.57 |
| 应收利息 | -- | 345.06 | 97.96 | 56.69 | 51.54 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,680.76 | 1,146.74 | 942.60 | 997.70 | 1,298.21 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 70,128.59 | 68,079.08 | 66,175.00 | 61,744.26 | 58,226.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,647.73 | 38,559.74 | 11,594.51 | 1,372.95 | 980.17 |
| 流动资产合计 | 288,466.97 | 331,383.92 | 271,292.19 | 255,594.82 | 194,427.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 29,282.05 | 29,002.41 | 29,148.04 | 29,113.46 | 28,610.32 |
| 投资性房地产 | 2,385.28 | 2,418.21 | 2,451.14 | 2,484.07 | -- |
| 固定资产净额 | 139,572.15 | 126,859.71 | 127,096.12 | 130,129.03 | 128,005.56 |
| 在建工程 | 12,671.39 | 16,624.50 | 13,493.93 | 10,260.74 | 9,783.12 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 23,191.84 | 23,216.61 | 23,317.27 | 21,275.18 | 20,786.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 151.95 | -- |
| 商誉 | 711.18 | 711.18 | 711.18 | 711.18 | 711.18 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 125.36 | 128.89 | 132.37 | 129.67 | 142.94 |
| 其他非流动资产 | 14,350.24 | 14,432.42 | 12,917.19 | 10,563.83 | 41,030.47 |
| 非流动资产合计 | 222,289.49 | 213,393.92 | 209,267.25 | 204,819.10 | 229,070.19 |
| 资产总计 | 510,756.47 | 544,777.84 | 480,559.44 | 460,413.92 | 423,497.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,643.42 | 75,164.60 | 34,893.92 | 24,258.92 | 12,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 18,636.84 | 17,489.58 | 17,275.21 | 14,061.82 |
| 预收款项 | 9,481.69 | 6,711.23 | 9,203.70 | 6,068.75 | 4,888.45 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,695.81 | 12,993.53 | 11,506.37 | 14,644.97 | 11,241.37 |
| 应交税费 | 1,474.55 | 1,085.16 | 1,438.40 | 3,168.73 | 1,059.51 |
| 应付利息 | -- | 198.49 | 211.73 | 53.86 | 123.97 |
| 应付股利 | -- | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 967.26 | 777.72 | 774.37 | 774.97 | 812.10 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 50.38 | 100.75 | 151.13 | 225.95 | 47.88 |
| 流动负债合计 | 88,188.01 | 145,668.32 | 75,669.19 | 66,471.35 | 44,235.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8.25 | 8.80 | 9.82 | 10.80 | 11.75 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 886.00 | 978.22 | 1,098.25 | 1,169.67 | 189.12 |
| 递延所得税负债 | 1,732.08 | 1,498.46 | 1,397.63 | 1,102.58 | 1,099.51 |
| 长期递延收益 | 1,556.91 | 1,343.67 | 1,300.67 | 1,300.67 | 1,523.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,183.24 | 3,829.14 | 3,806.36 | 3,583.71 | 2,824.04 |
| 负债合计 | 92,371.25 | 149,497.46 | 79,475.55 | 70,055.07 | 47,059.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 资本公积 | 50,634.41 | 50,634.41 | 50,634.41 | 50,634.41 | 50,634.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 80.92 | -585.51 | -377.37 | -283.45 | -436.48 |
| 专项储备 | 442.78 | 508.97 | 416.80 | 487.26 | 415.15 |
| 盈余公积 | 35,667.62 | 35,667.62 | 35,667.62 | 35,667.62 | 28,996.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 251,041.03 | 228,593.08 | 234,279.01 | 223,370.93 | 216,308.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 417,866.76 | 394,818.57 | 400,620.47 | 389,876.77 | 375,918.00 |
| 少数股东权益 | 518.46 | 461.81 | 463.42 | 482.08 | 520.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 418,385.22 | 395,280.38 | 401,083.88 | 390,358.86 | 376,438.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 510,756.47 | 544,777.84 | 480,559.44 | 460,413.92 | 423,497.75 |
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