豪迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
豪迈科技(002595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金382,301.61256,149.08127,088.57474,688.94275,648.68
收到的税费返还--8,824.851.8162.34--
收到的其他与经营活动有关的现金13,101.823,229.503,455.567,082.915,097.57
经营活动现金流入小计395,403.44268,203.43130,545.95481,834.19280,746.25
购买商品、接受劳务支付的现金205,951.84130,362.5862,360.73262,610.01192,478.98
支付给职工以及为职工支付的现金130,659.2387,957.0245,814.47165,007.52125,344.83
支付的各项税费21,738.0611,905.097,442.2431,253.1522,801.51
支付的其他与经营活动有关的现金10,821.254,802.464,820.4511,125.959,253.66
经营活动现金流出小计369,170.37235,027.15120,437.89469,996.63349,878.98
经营活动产生的现金流量净额26,233.0733,176.2710,108.0611,837.56-69,132.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,247.5320,000.00--90,000.0045,000.00
取得投资收益所收到的现金1,427.981,676.831,409.844,108.612,879.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额173.6638.5821.44283.47250.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,849.1721,715.411,431.2894,392.0848,130.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,618.4925,945.238,690.6121,004.6814,866.47
投资所支付的现金24,085.3320,085.3310,000.0090,400.0045,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----85.33--400.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计54,703.8346,030.5718,775.95111,404.6860,266.47
投资活动产生的现金流量净额-23,854.66-24,315.16-17,344.67-17,012.61-12,136.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------31.5931.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------31.5931.59
取得借款收到的现金12,661.557,926.284,241.3549,439.50104,681.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,129.25--------
筹资活动现金流入小计18,790.817,926.284,241.3549,471.08104,712.76
偿还债务支付的现金209.65212.05105.56431.40329.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,879.6029,879.170.8930,000.0030,006.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,851.546,571.81143.96483.88415.75
筹资活动现金流出小计40,940.7936,663.03250.4130,915.2830,751.61
筹资活动产生的现金流量净额-22,149.98-28,736.753,990.9418,555.8073,961.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,622.351,440.24-453.23-1,551.16-503.68
五、现金及现金等价物净增加额-17,149.23-18,435.39-3,698.9011,829.59-7,811.53
加:期初现金及现金等价物余额41,022.0041,022.0041,022.0029,192.4029,192.40
六、期末现金及现金等价物余额23,872.7722,586.6037,323.0941,022.0021,380.87
附注
净利润--56,427.48--105,129.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,292.58--1,091.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,547.94--24,942.19--
无形资产摊销--544.89--1,045.49--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.48---812.96--
固定资产报废损失--170.66--340.55--
公允价值变动损失--1,325.56---570.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,440.24--2,047.37--
投资损失---1,749.28---3,604.72--
递延所得税资产减少--11.58--12.21--
递延所得税负债增加--156.06--614.14--
存货的减少---4,552.21---50,686.02--
经营性应收项目的减少---28,579.09---75,280.71--
经营性应付项目的增加---3,182.87--7,169.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--33,176.27--11,837.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,586.60--41,022.00--
现金的期初余额--41,022.00--29,192.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,435.39--11,829.59--
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