豪迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
豪迈科技(002595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,088.57474,688.94275,648.68177,933.7988,461.33
收到的税费返还1.8162.34------
收到的其他与经营活动有关的现金3,455.567,082.915,097.573,924.03905.73
经营活动现金流入小计130,545.95481,834.19280,746.25181,857.8289,367.05
购买商品、接受劳务支付的现金62,360.73262,610.01192,478.98137,495.1665,868.76
支付给职工以及为职工支付的现金45,814.47165,007.52125,344.8385,460.0044,247.48
支付的各项税费7,442.2431,253.1522,801.5111,873.905,183.66
支付的其他与经营活动有关的现金4,820.4511,125.959,253.665,009.115,269.19
经营活动现金流出小计120,437.89469,996.63349,878.98239,838.17120,569.09
经营活动产生的现金流量净额10,108.0611,837.56-69,132.74-57,980.35-31,202.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--90,000.0045,000.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,409.844,108.612,879.431,873.13693.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.44283.47250.77249.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,431.2894,392.0848,130.2012,122.54693.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,690.6121,004.6814,866.476,973.783,272.86
投资所支付的现金10,000.0090,400.0045,000.0010,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额85.33--400.00400.00400.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,775.95111,404.6860,266.4717,373.7813,672.86
投资活动产生的现金流量净额-17,344.67-17,012.61-12,136.26-5,251.24-12,979.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--31.5931.5926.74--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--31.5931.5926.74--
取得借款收到的现金4,241.3549,439.50104,681.1772,130.4635,955.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,241.3549,471.08104,712.7672,157.2035,955.35
偿还债务支付的现金105.56431.40329.84221.19111.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.8930,000.0030,006.036.164.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金143.96483.88415.75209.80--
筹资活动现金流出小计250.4130,915.2830,751.61437.15115.34
筹资活动产生的现金流量净额3,990.9418,555.8073,961.1571,720.0535,840.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-453.23-1,551.16-503.68-331.92-177.59
五、现金及现金等价物净增加额-3,698.9011,829.59-7,811.538,156.54-8,518.96
加:期初现金及现金等价物余额41,022.0029,192.4029,192.4029,192.4029,192.40
六、期末现金及现金等价物余额37,323.0941,022.0021,380.8737,348.9420,673.45
附注
净利润--105,129.70--57,951.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,091.07--1,653.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,942.19--9,041.11--
无形资产摊销--1,045.49--507.65--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---812.96---431.32--
固定资产报废损失--340.55--86.14--
公允价值变动损失---570.24--91.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,047.37--2,609.10--
投资损失---3,604.72---2,052.94--
递延所得税资产减少--12.21--3.20--
递延所得税负债增加--614.14--322.01--
存货的减少---50,686.02---20,253.09--
经营性应收项目的减少---75,280.71---102,067.74--
经营性应付项目的增加--7,169.92---5,654.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,837.56---57,980.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,022.00--37,348.94--
现金的期初余额--29,192.40--29,192.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,829.59--8,156.54--
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