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| 豪迈科技(002595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,434.73 | 137,279.73 | 72,902.63 | 238,940.24 | 192,435.40 |
| 收到的税费返还 | 39.22 | 19.57 | 19.84 | 30.82 | 96.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,514.49 | 909.49 | 499.95 | 3,728.33 | 4,161.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,988.44 | 138,208.78 | 73,422.41 | 242,699.38 | 196,692.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,737.55 | 55,745.32 | 24,878.03 | 83,524.13 | 63,773.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,518.35 | 51,495.20 | 25,620.76 | 91,495.08 | 68,211.46 |
| 支付的各项税费 | 15,408.16 | 11,060.10 | 5,301.59 | 17,110.01 | 15,797.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,840.77 | 9,192.03 | 4,854.00 | 8,188.38 | 11,915.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,504.83 | 127,492.65 | 60,654.38 | 200,317.60 | 159,697.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,483.61 | 10,716.14 | 12,768.03 | 42,381.78 | 36,994.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,000.00 | 4,056.73 | -- | 41,300.00 | 41,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,764.26 | 936.54 | 463.13 | 2,087.51 | 1,628.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 261.68 | 29.31 | -- | 35.64 | 36.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 42.86 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,025.95 | 5,022.58 | 463.13 | 43,466.01 | 42,965.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,004.11 | 14,545.64 | 8,526.59 | 33,598.35 | 17,836.39 |
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 41,040.00 | 10,000.00 | 51,300.00 | 51,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,004.11 | 55,585.64 | 18,526.59 | 84,898.35 | 69,136.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,978.17 | -50,563.06 | -18,063.47 | -41,432.34 | -26,171.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 103,254.18 | 86,915.64 | 19,424.67 | 69,209.26 | 24,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43.00 | -- | 180.00 | 180.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,254.18 | 86,958.64 | 19,424.67 | 69,389.26 | 24,680.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,630.21 | 28,002.00 | 5,000.98 | 29,503.53 | 12,501.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,575.81 | 583.77 | 74.22 | 30,471.30 | 30,243.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,206.02 | 28,585.77 | 5,075.20 | 59,974.83 | 42,745.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,048.16 | 58,372.87 | 14,349.47 | 9,414.43 | -18,065.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,668.34 | 959.05 | -648.51 | -2,319.12 | -710.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,221.94 | 19,485.00 | 8,405.52 | 8,044.75 | -7,952.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,069.22 | 28,069.22 | 28,069.22 | 20,024.47 | 20,024.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,291.16 | 47,554.22 | 36,474.74 | 28,069.22 | 12,072.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,211.23 | -- | 67,542.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 879.14 | -- | 1,218.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,721.20 | -- | 14,615.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 350.15 | -- | 628.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.86 | -- | -8.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.20 | -- | 33.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 926.43 | -- | 3,119.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,269.37 | -- | -2,084.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.77 | -- | 74.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 395.88 | -- | 645.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,334.82 | -- | -14,057.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,266.54 | -- | -38,245.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,878.29 | -- | 8,898.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,716.14 | -- | 42,381.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,554.22 | -- | 28,069.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,069.22 | -- | 20,024.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,485.00 | -- | 8,044.75 | -- |
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