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| 豪迈科技(002595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,088.57 | 474,688.94 | 275,648.68 | 177,933.79 | 88,461.33 |
| 收到的税费返还 | 1.81 | 62.34 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,455.56 | 7,082.91 | 5,097.57 | 3,924.03 | 905.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,545.95 | 481,834.19 | 280,746.25 | 181,857.82 | 89,367.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,360.73 | 262,610.01 | 192,478.98 | 137,495.16 | 65,868.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,814.47 | 165,007.52 | 125,344.83 | 85,460.00 | 44,247.48 |
| 支付的各项税费 | 7,442.24 | 31,253.15 | 22,801.51 | 11,873.90 | 5,183.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,820.45 | 11,125.95 | 9,253.66 | 5,009.11 | 5,269.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,437.89 | 469,996.63 | 349,878.98 | 239,838.17 | 120,569.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,108.06 | 11,837.56 | -69,132.74 | -57,980.35 | -31,202.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 90,000.00 | 45,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,409.84 | 4,108.61 | 2,879.43 | 1,873.13 | 693.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.44 | 283.47 | 250.77 | 249.41 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,431.28 | 94,392.08 | 48,130.20 | 12,122.54 | 693.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,690.61 | 21,004.68 | 14,866.47 | 6,973.78 | 3,272.86 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 90,400.00 | 45,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85.33 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,775.95 | 111,404.68 | 60,266.47 | 17,373.78 | 13,672.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,344.67 | -17,012.61 | -12,136.26 | -5,251.24 | -12,979.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 31.59 | 31.59 | 26.74 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 31.59 | 31.59 | 26.74 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,241.35 | 49,439.50 | 104,681.17 | 72,130.46 | 35,955.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,241.35 | 49,471.08 | 104,712.76 | 72,157.20 | 35,955.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 105.56 | 431.40 | 329.84 | 221.19 | 111.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.89 | 30,000.00 | 30,006.03 | 6.16 | 4.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.96 | 483.88 | 415.75 | 209.80 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 250.41 | 30,915.28 | 30,751.61 | 437.15 | 115.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,990.94 | 18,555.80 | 73,961.15 | 71,720.05 | 35,840.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -453.23 | -1,551.16 | -503.68 | -331.92 | -177.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,698.90 | 11,829.59 | -7,811.53 | 8,156.54 | -8,518.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,022.00 | 29,192.40 | 29,192.40 | 29,192.40 | 29,192.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,323.09 | 41,022.00 | 21,380.87 | 37,348.94 | 20,673.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 105,129.70 | -- | 57,951.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,091.07 | -- | 1,653.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,942.19 | -- | 9,041.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,045.49 | -- | 507.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -812.96 | -- | -431.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 340.55 | -- | 86.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -570.24 | -- | 91.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,047.37 | -- | 2,609.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,604.72 | -- | -2,052.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12.21 | -- | 3.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 614.14 | -- | 322.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -50,686.02 | -- | -20,253.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -75,280.71 | -- | -102,067.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,169.92 | -- | -5,654.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,837.56 | -- | -57,980.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,022.00 | -- | 37,348.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,192.40 | -- | 29,192.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,829.59 | -- | 8,156.54 | -- |
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