豪迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
豪迈科技(002595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,890.44162,041.9795,812.85301,058.32216,201.96
收到的税费返还147.3181.4556.161,908.8065.67
收到的其他与经营活动有关的现金1,723.61864.32421.0110,476.517,376.69
经营活动现金流入小计259,761.37162,987.7496,290.01313,443.63223,644.31
购买商品、接受劳务支付的现金133,017.8283,648.6640,678.72167,688.06119,610.79
支付给职工以及为职工支付的现金103,998.6869,229.5533,922.23122,616.2989,822.77
支付的各项税费23,488.0511,085.674,941.1221,796.7317,457.61
支付的其他与经营活动有关的现金16,035.179,799.095,034.0518,459.9513,271.15
经营活动现金流出小计276,539.72173,762.9784,576.13330,561.02240,162.32
经营活动产生的现金流量净额-16,778.35-10,775.2311,713.88-17,117.39-16,518.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,517.1051,554.4012,000.0031,000.0019,000.00
取得投资收益所收到的现金2,165.611,546.23661.902,288.111,661.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额275.00272.12--22.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------44.57--
收到的其他与投资活动有关的现金3.02--------
投资活动现金流入小计63,960.7353,372.7512,661.9033,354.7820,661.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,477.9410,763.027,291.7630,436.4029,990.98
投资所支付的现金50,367.1027,454.4021,000.0055,950.0038,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,127.681,127.68------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计66,972.7239,345.1028,291.7686,386.4067,990.98
投资活动产生的现金流量净额-3,011.9914,027.65-15,629.85-53,031.62-47,329.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.080.080.08100.08--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.080.08--100.08--
取得借款收到的现金83,947.7750,095.4129,376.73140,716.85125,423.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,300.9010,300.90------
筹资活动现金流入小计94,248.7560,396.3929,376.81140,816.93125,423.19
偿还债务支付的现金67,954.9667,569.7627,000.0041,719.1831,702.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金956.68775.78751.3533,292.3332,047.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计68,911.6468,345.5427,751.3575,011.5163,750.12
筹资活动产生的现金流量净额25,337.11-7,949.151,625.4665,805.4261,673.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-283.84634.90598.61822.171,432.78
五、现金及现金等价物净增加额5,262.93-4,061.83-1,691.90-3,521.41-741.83
加:期初现金及现金等价物余额37,755.3437,755.3437,755.3441,276.7541,276.75
六、期末现金及现金等价物余额43,018.2733,693.5136,063.4437,755.3440,534.93
附注
净利润--51,181.67--86,277.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--660.91------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,978.37--20,902.58--
无形资产摊销--471.25--883.28--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---255.56---107.05--
固定资产报废损失--306.64--163.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,083.28--2,968.37--
投资损失---1,258.72---2,455.12--
递延所得税资产减少--49.38---122.03--
递延所得税负债增加--714.24--1,170.28--
存货的减少---2,527.35---14,556.35--
经营性应收项目的减少---78,788.65---77,717.63--
经营性应付项目的增加--8,609.30---34,581.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------56.81--
经营活动产生现金流量净额---10,775.23---17,117.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,693.51--37,755.34--
现金的期初余额--37,755.34--41,276.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,061.83---3,521.41--
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