豪迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
豪迈科技(002595) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,933.7988,461.33355,434.57257,890.44162,041.97
收到的税费返还----169.94147.3181.45
收到的其他与经营活动有关的现金3,924.03905.7314,126.251,723.61864.32
经营活动现金流入小计181,857.8289,367.05369,730.76259,761.37162,987.74
购买商品、接受劳务支付的现金137,495.1665,868.76203,927.74133,017.8283,648.66
支付给职工以及为职工支付的现金85,460.0044,247.48139,940.34103,998.6869,229.55
支付的各项税费11,873.905,183.6630,900.5223,488.0511,085.67
支付的其他与经营活动有关的现金5,009.115,269.197,742.3016,035.179,799.09
经营活动现金流出小计239,838.17120,569.09382,510.89276,539.72173,762.97
经营活动产生的现金流量净额-57,980.35-31,202.04-12,780.13-16,778.35-10,775.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00--113,222.6461,517.1051,554.40
取得投资收益所收到的现金1,873.13693.512,781.172,165.611,546.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额249.41--277.35275.00272.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------3.02--
投资活动现金流入小计12,122.54693.51116,281.1663,960.7353,372.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,973.783,272.8621,486.4815,477.9410,763.02
投资所支付的现金10,000.0010,000.0095,272.6450,367.1027,454.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额400.00400.001,127.681,127.681,127.68
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,373.7813,672.86117,886.8066,972.7239,345.10
投资活动产生的现金流量净额-5,251.24-12,979.35-1,605.64-3,011.9914,027.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26.74--0.080.080.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26.74--0.080.080.08
取得借款收到的现金72,130.4635,955.35106,033.0283,947.7750,095.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------10,300.9010,300.90
筹资活动现金流入小计72,157.2035,955.35106,033.0994,248.7560,396.39
偿还债务支付的现金221.19111.1468,236.8967,954.9667,569.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.164.2030,787.29956.68775.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金209.80--------
筹资活动现金流出小计437.15115.3499,024.1868,911.6468,345.54
筹资活动产生的现金流量净额71,720.0535,840.017,008.9125,337.11-7,949.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-331.92-177.59-1,186.08-283.84634.90
五、现金及现金等价物净增加额8,156.54-8,518.96-8,562.945,262.93-4,061.83
加:期初现金及现金等价物余额29,192.4029,192.4037,755.3437,755.3437,755.34
六、期末现金及现金等价物余额37,348.9420,673.4529,192.4043,018.2733,693.51
附注
净利润57,951.47--100,693.85--51,181.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,653.86------660.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,041.11--22,919.81--8,978.37
无形资产摊销507.65--1,003.50--471.25
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-431.32---598.39---255.56
固定资产报废损失86.14--325.98--306.64
公允价值变动损失91.92---14.17----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,609.10--1,780.44--1,083.28
投资损失-2,052.94---2,306.28---1,258.72
递延所得税资产减少3.20--66.33--49.38
递延所得税负债增加322.01--1,144.42--714.24
存货的减少-20,253.09---7,996.98---2,527.35
经营性应收项目的减少-102,067.74---121,167.50---78,788.65
经营性应付项目的增加-5,654.13---9,076.72--8,609.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----445.58----
经营活动产生现金流量净额-57,980.35---12,780.13---10,775.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,348.94--29,192.40--33,693.51
现金的期初余额29,192.40--37,755.34--37,755.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,156.54---8,562.94---4,061.83
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