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| 豪迈科技(002595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,624.96 | 623,737.88 | 461,267.48 | 293,122.48 | 131,056.39 |
| 收到的税费返还 | 18.76 | 2,569.21 | 2,509.59 | 2,419.13 | 2,110.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 679.65 | 3,546.51 | 2,677.82 | 2,053.41 | 581.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,323.37 | 629,853.61 | 466,454.90 | 297,595.02 | 133,748.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,782.54 | 238,496.47 | 180,354.14 | 127,038.42 | 67,665.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,560.02 | 177,130.93 | 133,071.43 | 87,686.32 | 44,103.84 |
| 支付的各项税费 | 10,386.66 | 41,587.96 | 28,689.44 | 16,557.16 | 5,802.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,803.54 | 12,147.91 | 10,765.10 | 7,385.61 | 2,792.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,532.76 | 469,363.27 | 352,880.12 | 238,667.52 | 120,364.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,790.61 | 160,490.33 | 113,574.78 | 58,927.50 | 13,384.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,470.94 | 203,687.14 | 113,128.72 | 96,247.96 | 5,128.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,330.81 | 4,381.84 | 2,870.28 | 1,920.33 | 890.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.00 | 201.64 | 164.83 | 139.79 | 123.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 106,860.75 | 208,270.62 | 116,163.82 | 98,308.08 | 6,142.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,907.98 | 30,228.31 | 25,844.51 | 14,911.67 | 4,497.08 |
| 投资所支付的现金 | 97,000.00 | 260,678.28 | 143,000.00 | 93,591.30 | 26,277.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 104,907.98 | 290,906.59 | 168,844.51 | 108,502.96 | 30,774.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,952.77 | -82,635.97 | -52,680.69 | -10,194.88 | -24,631.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,644.15 | 4,070.32 | 4,062.78 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,401.95 | 1,823.60 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,644.15 | 5,472.27 | 5,886.38 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44.60 | 29,945.10 | 29,902.83 | 29,911.72 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.31 | 8,255.88 | 8,429.00 | 7,561.99 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 175.91 | 38,200.99 | 38,331.84 | 37,473.71 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,468.24 | -32,728.72 | -32,445.45 | -37,473.71 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283.17 | 465.54 | 53.55 | 764.33 | -867.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,494.79 | 45,591.19 | 28,502.19 | 12,023.24 | -12,114.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,653.77 | 62,012.58 | 62,012.58 | 62,012.58 | 62,012.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,148.56 | 107,603.77 | 90,514.77 | 74,035.82 | 49,898.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 161,164.15 | -- | 77,451.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 460.86 | -- | 652.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,619.17 | -- | 14,925.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,172.79 | -- | 577.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -327.97 | -- | -193.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 114.04 | -- | 49.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 425.46 | -- | 427.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -418.98 | -- | -764.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,818.11 | -- | -2,112.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -772.52 | -- | -978.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 419.19 | -- | -534.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,406.73 | -- | -9,250.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,376.37 | -- | -31,952.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 326.77 | -- | 7,480.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,805.56 | -- | 2,814.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 160,490.33 | -- | 58,927.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 107,603.77 | -- | 74,035.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,012.58 | -- | 62,012.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,591.19 | -- | 12,023.24 | -- |
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