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| 豪迈科技(002595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,890.44 | 162,041.97 | 95,812.85 | 301,058.32 | 216,201.96 |
| 收到的税费返还 | 147.31 | 81.45 | 56.16 | 1,908.80 | 65.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,723.61 | 864.32 | 421.01 | 10,476.51 | 7,376.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 259,761.37 | 162,987.74 | 96,290.01 | 313,443.63 | 223,644.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,017.82 | 83,648.66 | 40,678.72 | 167,688.06 | 119,610.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,998.68 | 69,229.55 | 33,922.23 | 122,616.29 | 89,822.77 |
| 支付的各项税费 | 23,488.05 | 11,085.67 | 4,941.12 | 21,796.73 | 17,457.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,035.17 | 9,799.09 | 5,034.05 | 18,459.95 | 13,271.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,539.72 | 173,762.97 | 84,576.13 | 330,561.02 | 240,162.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,778.35 | -10,775.23 | 11,713.88 | -17,117.39 | -16,518.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,517.10 | 51,554.40 | 12,000.00 | 31,000.00 | 19,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,165.61 | 1,546.23 | 661.90 | 2,288.11 | 1,661.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.00 | 272.12 | -- | 22.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 44.57 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.02 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,960.73 | 53,372.75 | 12,661.90 | 33,354.78 | 20,661.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,477.94 | 10,763.02 | 7,291.76 | 30,436.40 | 29,990.98 |
| 投资所支付的现金 | 50,367.10 | 27,454.40 | 21,000.00 | 55,950.00 | 38,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,127.68 | 1,127.68 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,972.72 | 39,345.10 | 28,291.76 | 86,386.40 | 67,990.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,011.99 | 14,027.65 | -15,629.85 | -53,031.62 | -47,329.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100.08 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.08 | 0.08 | -- | 100.08 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,947.77 | 50,095.41 | 29,376.73 | 140,716.85 | 125,423.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,300.90 | 10,300.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,248.75 | 60,396.39 | 29,376.81 | 140,816.93 | 125,423.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,954.96 | 67,569.76 | 27,000.00 | 41,719.18 | 31,702.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 956.68 | 775.78 | 751.35 | 33,292.33 | 32,047.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,911.64 | 68,345.54 | 27,751.35 | 75,011.51 | 63,750.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,337.11 | -7,949.15 | 1,625.46 | 65,805.42 | 61,673.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -283.84 | 634.90 | 598.61 | 822.17 | 1,432.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,262.93 | -4,061.83 | -1,691.90 | -3,521.41 | -741.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,755.34 | 37,755.34 | 37,755.34 | 41,276.75 | 41,276.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,018.27 | 33,693.51 | 36,063.44 | 37,755.34 | 40,534.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,181.67 | -- | 86,277.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 660.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,978.37 | -- | 20,902.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 471.25 | -- | 883.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -255.56 | -- | -107.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 306.64 | -- | 163.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,083.28 | -- | 2,968.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,258.72 | -- | -2,455.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 49.38 | -- | -122.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 714.24 | -- | 1,170.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,527.35 | -- | -14,556.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -78,788.65 | -- | -77,717.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,609.30 | -- | -34,581.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 56.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,775.23 | -- | -17,117.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,693.51 | -- | 37,755.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,755.34 | -- | 41,276.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,061.83 | -- | -3,521.41 | -- |
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