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| 豪迈科技(002595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,235.07 | 188,251.94 | 132,037.30 | 62,556.78 | |
| 收到的税费返还 | 172.58 | 159.77 | 80.02 | 23.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 803.02 | 6,243.54 | 4,448.71 | 1,477.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,210.67 | 194,655.25 | 136,566.04 | 64,057.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,569.87 | 46,583.60 | 28,706.78 | 13,553.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,440.26 | 55,423.57 | 36,248.52 | 17,712.35 | |
| 支付的各项税费 | 23,582.64 | 18,942.93 | 12,977.98 | 6,873.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,438.41 | 16,850.23 | 10,174.85 | 5,704.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,031.18 | 137,800.33 | 88,108.13 | 43,843.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,179.49 | 56,854.92 | 48,457.91 | 20,213.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,900.00 | 29,900.00 | 20,900.00 | 8,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,712.19 | 1,206.52 | 691.65 | 381.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.95 | 23.53 | 21.94 | 65.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,652.14 | 31,130.05 | 21,613.59 | 9,146.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,230.16 | 25,263.68 | 16,205.98 | 4,370.46 | |
| 投资所支付的现金 | 31,328.57 | 31,328.57 | 12,200.00 | 12,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,558.73 | 56,592.25 | 28,405.98 | 16,570.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,906.59 | -25,462.20 | -6,792.39 | -7,423.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,013.67 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,014.11 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,793.77 | 19,785.10 | 14,785.10 | 6,499.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,046.40 | 20,047.70 | 20,044.01 | 8.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,840.17 | 39,832.80 | 34,829.11 | 6,507.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,826.06 | -34,832.80 | -29,829.11 | -6,507.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,008.29 | 757.52 | 661.56 | 97.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,544.86 | -2,682.57 | 12,497.98 | 6,379.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,569.33 | 24,569.33 | 24,569.33 | 24,569.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,024.47 | 21,886.76 | 37,067.31 | 30,949.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,543.86 | -- | 36,492.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -107.75 | -- | -147.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,054.08 | -- | 6,356.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 576.05 | -- | 283.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.06 | -- | 72.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 202.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -736.60 | -- | 44.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,580.47 | -- | -722.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 202.34 | -- | 406.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 457.18 | -- | 6.58 | -- | |
| 存货的减少 | -7,677.18 | -- | -4,428.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,830.13 | -- | 7,684.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,019.38 | -- | 2,409.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,179.49 | -- | 48,457.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,024.47 | -- | 37,067.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,569.33 | -- | 24,569.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,544.86 | -- | 12,497.98 | -- | |
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