报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,058.32 | 216,201.96 | 141,692.28 | 68,504.68 |
收到的税费返还 | 1,908.80 | 65.67 | 60.88 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,476.51 | 7,376.69 | 6,637.49 | 1,720.90 |
经营活动现金流入小计 | 313,443.63 | 223,644.31 | 148,390.65 | 70,225.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,688.06 | 119,610.79 | 81,253.28 | 36,693.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,616.29 | 89,822.77 | 59,706.25 | 29,794.16 |
支付的各项税费 | 21,796.73 | 17,457.61 | 11,450.46 | 5,542.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,459.95 | 13,271.15 | 7,991.45 | 6,110.29 |
经营活动现金流出小计 | 330,561.02 | 240,162.32 | 160,401.44 | 78,140.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,117.39 | -16,518.01 | -12,010.79 | -7,914.72 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 31,000.00 | 19,000.00 | 14,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,288.11 | 1,661.31 | 1,119.44 | 496.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.10 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44.57 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,354.78 | 20,661.31 | 15,119.44 | 496.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,436.40 | 29,990.98 | 24,834.71 | 8,726.74 |
投资所支付的现金 | 55,950.00 | 38,000.00 | 23,000.00 | 9,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 86,386.40 | 67,990.98 | 47,834.71 | 17,726.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,031.62 | -47,329.67 | -32,715.27 | -17,230.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 100.08 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.08 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 140,716.85 | 125,423.19 | 92,744.58 | 45,001.49 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 140,816.93 | 125,423.19 | 92,744.58 | 45,001.49 |
偿还债务支付的现金 | 41,719.18 | 31,702.98 | 26,001.15 | 6,001.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,292.33 | 32,047.14 | 31,260.35 | 726.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 75,011.51 | 63,750.12 | 57,261.50 | 6,727.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,805.42 | 61,673.07 | 35,483.08 | 38,273.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 822.17 | 1,432.78 | 193.55 | -684.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,521.41 | -741.83 | -9,049.43 | 12,444.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,276.75 | 41,276.75 | 41,276.75 | 41,276.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,755.34 | 40,534.93 | 32,227.32 | 53,720.91 |
附注 |
净利润 | 86,277.63 | -- | 37,534.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -335.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,902.58 | -- | 9,152.32 | -- |
无形资产摊销 | 883.28 | -- | 427.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.05 | -- | -17.41 | -- |
固定资产报废损失 | 163.22 | -- | 150.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,968.37 | -- | 1,482.43 | -- |
投资损失 | -2,455.12 | -- | -1,188.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -122.03 | -- | 6.89 | -- |
递延所得税负债增加 | 1,170.28 | -- | 718.67 | -- |
存货的减少 | -14,556.35 | -- | -13,124.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -77,717.63 | -- | -47,328.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -34,581.39 | -- | 510.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 56.81 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -17,117.39 | -- | -12,010.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 37,755.34 | -- | 32,227.32 | -- |
现金的期初余额 | 41,276.75 | -- | 41,276.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,521.41 | -- | -9,049.43 | -- |