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| 豪迈科技(002595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,882.62 | 106,080.48 | 63,783.57 | 33,405.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,341.78 | 1,833.96 | 863.64 | 876.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,224.40 | 107,914.45 | 64,647.21 | 34,282.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,671.21 | 38,569.60 | 24,969.02 | 11,985.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,804.59 | 33,517.86 | 20,529.03 | 9,611.14 | |
| 支付的各项税费 | 15,772.25 | 12,009.44 | 6,007.40 | 2,317.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,647.53 | 11,529.00 | 9,327.58 | 1,788.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,895.58 | 95,625.90 | 60,833.03 | 25,702.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,328.83 | 12,288.55 | 3,814.18 | 8,580.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 393.31 | 393.31 | 393.31 | 393.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,842.63 | 915.53 | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,235.94 | 19,308.85 | 18,396.81 | 18,393.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,231.64 | 40,625.91 | 31,268.22 | 13,810.38 | |
| 投资所支付的现金 | 24,368.81 | -- | -- | 18,975.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,063.03 | 10,662.42 | 10,293.72 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,663.48 | 51,288.33 | 41,561.95 | 32,786.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,427.53 | -31,979.49 | -23,165.13 | -14,392.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201.48 | -- | 143.03 | 47.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 143.18 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201.48 | 143.18 | 143.03 | 47.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 202.55 | 99.08 | 98.98 | 9.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,042.88 | 12,019.08 | 12,019.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,245.43 | 12,118.16 | 12,118.03 | 9.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,043.95 | -11,974.98 | -11,975.00 | 37.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.81 | -65.07 | -35.74 | 80.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,229.47 | -31,730.99 | -31,361.70 | -5,694.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,415.90 | 60,646.59 | 60,646.59 | 60,416.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,186.43 | 28,915.60 | 29,284.89 | 54,722.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,164.26 | -- | 22,955.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,011.62 | -- | 931.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,412.77 | -- | 3,804.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 525.98 | -- | 249.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -845.86 | -- | 219.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.88 | -- | 19.06 | -- | |
| 投资损失 | -171.54 | -- | -126.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -299.15 | -- | -144.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,797.90 | -- | -6,645.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,568.07 | -- | -18,774.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,853.85 | -- | 1,326.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,328.83 | -- | 3,814.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,186.43 | -- | 29,284.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,415.90 | -- | 60,646.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,229.47 | -- | -31,361.70 | -- | |
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