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| 豪迈科技(002595) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,608.96 | 147,920.80 | 98,474.73 | 46,824.33 | |
| 收到的税费返还 | 2.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,811.98 | 6,571.02 | 5,184.84 | 4,867.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,423.64 | 154,491.83 | 103,659.57 | 51,691.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,645.60 | 44,578.93 | 27,949.91 | 15,145.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,217.57 | 44,596.40 | 28,625.44 | 14,473.91 | |
| 支付的各项税费 | 21,511.29 | 16,037.87 | 9,174.71 | 5,058.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,703.98 | 7,908.02 | 4,982.78 | 2,559.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,078.43 | 113,121.22 | 70,732.85 | 37,236.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,345.20 | 41,370.60 | 32,926.72 | 14,454.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,200.00 | 60,000.00 | 58,000.00 | 37,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 705.35 | 452.29 | 431.41 | 257.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.98 | 103.43 | 103.43 | 100.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,958.32 | 60,555.71 | 58,534.84 | 37,357.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,381.09 | 9,023.19 | 8,028.07 | 1,841.26 | |
| 投资所支付的现金 | 95,900.00 | 67,200.00 | 40,000.00 | 31,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,281.09 | 76,223.19 | 48,028.07 | 32,841.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,322.77 | -15,667.47 | 10,506.76 | 4,516.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1.71 | 1.56 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.71 | 1.56 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,925.42 | 6,307.22 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,125.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,052.13 | 6,308.78 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 117.84 | 77.85 | 70.48 | 67.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,142.44 | 20,077.56 | 20,017.21 | 1.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,260.29 | 20,155.41 | 20,087.69 | 68.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,208.16 | -13,846.63 | -20,087.69 | -68.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 568.62 | 339.36 | 94.24 | -6.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,382.90 | 12,195.86 | 23,440.04 | 18,896.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,186.43 | 10,186.43 | 10,186.43 | 10,186.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,569.33 | 22,382.30 | 33,626.47 | 29,083.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,340.81 | -- | 31,515.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,598.97 | -- | 484.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,612.29 | -- | 5,589.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 583.31 | -- | 275.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.10 | -- | -118.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 157.23 | -- | 17.21 | -- | |
| 投资损失 | -579.50 | -- | -431.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 514.19 | -- | -8.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 705.70 | -- | -4,521.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,991.84 | -- | -886.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,288.96 | -- | 1,009.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,345.20 | -- | 32,926.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,569.33 | -- | 33,626.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,186.43 | -- | 10,186.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,382.90 | -- | 23,440.04 | -- | |
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