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盛通股份(002599) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,986.48 | 7,237.28 | 6,917.56 | 5,727.30 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 160.00 | 53.34 | 35.00 | 210.97 | |
应收账款 | 20,977.71 | 21,278.79 | 20,841.95 | 19,200.32 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 738.37 | 1,365.06 | 994.63 | 5,571.47 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 14.33 | 25.13 | 19.55 | 26.19 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,667.17 | 672.09 | 445.33 | 359.26 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,995.26 | 15,954.95 | 17,266.05 | 16,322.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 107.06 | 30.24 | 34.61 | 60.05 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 709.12 | 553.14 | 663.27 | 492.74 | |
流动资产合计 | 46,355.49 | 47,170.03 | 47,217.93 | 47,970.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 194.94 | 2,200.00 | 200.00 | 200.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 8,580.50 | 4,281.40 | 3,449.01 | 1,888.24 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 52,775.78 | 53,271.80 | 52,886.26 | 50,310.21 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,582.71 | 6,618.58 | 6,647.06 | 6,711.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 145.28 | 133.98 | 75.41 | 25.76 | |
递延所得税资产 | 1,285.24 | 778.06 | 769.12 | 567.92 | |
其他非流动资产 | 5,789.95 | 10,134.07 | 11,363.99 | 3,228.19 | |
非流动资产合计 | 77,354.40 | 77,417.89 | 75,390.84 | 62,931.55 | |
资产总计 | 123,709.89 | 124,587.92 | 122,608.77 | 110,902.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,950.00 | 12,693.84 | 13,758.84 | 11,270.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 15,317.39 | 17,917.57 | 16,263.62 | 14,471.11 | |
应付账款 | 14,580.23 | 16,373.67 | 16,647.68 | 16,441.78 | |
预收款项 | 1,203.98 | 1,009.67 | 1,034.76 | 952.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 742.15 | 778.22 | 869.37 | 1,018.64 | |
应交税费 | 1,320.69 | 366.70 | 404.95 | 451.12 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 25.01 | 19.30 | 23.47 | 19.19 | |
应付股利 | -- | 487.88 | 487.88 | 635.78 | |
其他应付款 | 5,025.39 | 7,090.85 | 5,193.65 | 3,141.13 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 50,164.84 | 56,737.71 | 54,684.23 | 48,401.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,057.83 | 2,904.25 | 3,079.74 | 3,313.97 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,549.14 | -- | 4,945.25 | -- | |
其他非流动负债 | -- | 4,750.13 | -- | 442.30 | |
非流动负债合计 | 8,606.97 | 7,654.38 | 8,024.98 | 3,756.26 | |
负债合计 | 58,771.81 | 64,392.09 | 62,709.21 | 52,157.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,500.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | |
资本公积 | 31,195.48 | 27,160.70 | 27,160.70 | 27,160.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,507.53 | 2,315.97 | 2,315.97 | 2,315.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,713.70 | 17,499.29 | 17,194.47 | 16,038.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 64,916.71 | 60,175.96 | 59,871.14 | 58,715.11 | |
少数股东权益 | 21.36 | 19.88 | 28.42 | 29.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 64,938.08 | 60,195.83 | 59,899.56 | 58,744.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,709.89 | 124,587.92 | 122,608.77 | 110,902.13 |
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