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| 盛通股份(002599) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,350.66 | 21,963.84 | 30,370.65 | 16,563.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,181.83 | 47,615.31 | 41,386.95 | 37,979.09 | |
| 应收票据 | 595.55 | 1,241.05 | 369.61 | 490.34 | |
| 应收账款 | 43,586.28 | 46,374.26 | 41,017.35 | 37,488.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,252.30 | 4,974.06 | 6,449.58 | 10,858.62 | |
| 其他应收款(合计) | 4,975.93 | 6,078.77 | 4,034.07 | 3,478.47 | |
| 应收利息 | 8.73 | -- | 69.79 | 34.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,967.19 | 6,078.77 | 3,964.28 | 3,444.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,520.96 | 30,981.36 | 36,335.94 | 33,217.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,343.83 | 4,353.88 | 5,474.24 | 2,449.37 | |
| 流动资产合计 | 107,625.52 | 115,967.21 | 124,051.42 | 104,546.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,512.48 | 6,215.15 | 6,159.42 | 9,403.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,212.81 | 1,289.48 | 1,307.13 | 334.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 329.39 | 246.50 | 96.69 | 1,326.95 | |
| 在建工程 | 329.39 | 246.50 | 96.69 | 1,326.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,582.01 | 71,371.45 | 70,408.45 | 69,330.62 | |
| 固定资产净额 | 72,582.01 | 71,371.45 | 70,408.45 | 69,330.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,612.48 | 10,433.17 | 10,529.80 | 10,592.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 41,756.14 | 41,732.37 | 39,631.60 | 39,631.60 | |
| 长期待摊费用 | 2,637.73 | 2,327.14 | 2,112.86 | 1,245.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,403.15 | 1,243.50 | 1,105.11 | 951.43 | |
| 其他非流动资产 | 1,931.61 | 2,515.50 | 2,396.39 | 1,698.65 | |
| 非流动资产合计 | 134,977.80 | 137,374.25 | 133,747.45 | 134,515.62 | |
| 资产总计 | 242,603.32 | 253,341.46 | 257,798.88 | 239,062.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,878.67 | 11,077.01 | 7,377.01 | 7,777.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,754.08 | 44,809.24 | 52,558.47 | 56,069.50 | |
| 应付票据 | 14,020.99 | -- | 25,514.72 | 24,571.75 | |
| 应付账款 | 21,733.09 | -- | 27,043.76 | 31,497.75 | |
| 预收款项 | 11,866.44 | 11,711.06 | 11,748.66 | 10,129.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,429.38 | 1,117.38 | 1,186.84 | 1,134.52 | |
| 应交税费 | 2,824.34 | 1,462.00 | 1,394.02 | 918.25 | |
| 其他应付款(合计) | 1,560.24 | 1,347.85 | 680.92 | 1,138.96 | |
| 应付利息 | 258.46 | -- | 194.82 | 9.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,301.78 | 1,347.85 | 486.10 | 1,129.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 214.24 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 26.65 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,527.38 | 71,551.19 | 74,945.93 | 77,168.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 552.43 | 852.39 | 1,117.23 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,849.31 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 16,849.31 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 525.23 | 516.03 | 803.88 | |
| 长期递延收益 | 3,877.61 | 3,653.17 | 3,770.71 | 3,919.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,726.92 | 24,730.83 | 25,139.13 | 5,840.37 | |
| 负债合计 | 85,254.30 | 96,282.02 | 100,085.06 | 83,008.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,454.84 | 32,468.34 | 32,483.34 | 32,400.61 | |
| 资本公积 | 87,089.56 | 87,082.08 | 86,784.48 | 86,185.56 | |
| 减：库存股 | 6,670.12 | 3,432.17 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 911.56 | 2,657.97 | 2,611.44 | 4,068.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,900.52 | 3,376.81 | 3,376.81 | 3,376.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,131.19 | 34,468.43 | 32,282.39 | 29,878.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,817.55 | 156,621.46 | 157,538.46 | 155,910.02 | |
| 少数股东权益 | 531.47 | 437.98 | 175.36 | 143.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,349.02 | 157,059.44 | 157,713.82 | 156,053.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,603.32 | 253,341.46 | 257,798.88 | 239,062.41 | |
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