盛通股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
盛通股份(002599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,248.31194,107.58131,619.4283,892.0535,685.81
收到的税费返还69.48366.27250.47116.417.48
收到的其他与经营活动有关的现金296.364,143.852,680.381,065.37384.92
经营活动现金流入小计30,614.16198,617.71134,550.2785,073.8336,078.20
购买商品、接受劳务支付的现金20,984.66107,082.2871,496.2643,170.0421,727.11
支付给职工以及为职工支付的现金9,483.5437,450.5326,836.6217,140.728,894.53
支付的各项税费1,465.9510,010.777,849.826,053.362,710.94
支付的其他与经营活动有关的现金3,806.7612,965.1415,009.847,862.814,437.51
经营活动现金流出小计35,740.90167,508.73121,192.5474,226.9237,770.09
经营活动产生的现金流量净额-5,126.7431,108.9813,357.7310,846.91-1,691.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,068.454,555.193,645.765,690.97
取得投资收益所收到的现金--2,520.11675.00675.00675.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.09520.47412.05128.1151.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计60.099,109.025,642.234,448.876,417.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,121.0711,959.356,666.254,059.542,798.58
投资所支付的现金1,475.006,292.542,455.62654.7443.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,596.0718,251.899,121.874,714.282,841.58
投资活动产生的现金流量净额-2,535.98-9,142.87-3,479.64-265.413,575.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,607.904,250.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,562.001,205.00----
取得借款收到的现金2,173.428,831.058,731.053,327.212,801.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--90.00------
筹资活动现金流入小计2,173.4213,528.9512,981.953,327.212,801.05
偿还债务支付的现金2,065.0118,171.8613,457.446,765.073,208.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金266.631,411.231,254.53862.51408.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金731.133,669.552,519.692,433.291,420.47
筹资活动现金流出小计3,062.7823,252.6417,231.6610,060.875,037.84
筹资活动产生的现金流量净额-889.36-9,723.69-4,249.71-6,733.66-2,236.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.9012.8832.21-8.041.48
五、现金及现金等价物净增加额-8,549.1812,255.305,660.583,839.80-351.30
加:期初现金及现金等价物余额30,090.4617,835.1517,835.1517,835.1517,835.15
六、期末现金及现金等价物余额21,541.2830,090.4623,495.7321,674.9617,483.86
附注
净利润--14,857.51--4,893.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--616.96--262.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,864.44--3,468.57--
无形资产摊销--455.28--220.22--
长期待摊费用摊销--2,617.71--1,187.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---121.15---18.77--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,352.81--627.59--
投资损失---431.55---542.86--
递延所得税资产减少---234.19---95.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---263.63--2,853.26--
经营性应收项目的减少---1,764.73---12,455.45--
经营性应付项目的增加--7,362.90--10,446.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---203.39------
经营活动产生现金流量净额--31,108.98--10,846.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,090.46--21,674.96--
现金的期初余额--17,835.15--17,835.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,255.30--3,839.80--
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