盛通股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
盛通股份(002599) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,101.2274,138.9930,248.31194,107.58131,619.42
收到的税费返还336.20187.7069.48366.27250.47
收到的其他与经营活动有关的现金3,063.421,343.37296.364,143.852,680.38
经营活动现金流入小计135,500.8475,670.0630,614.16198,617.71134,550.27
购买商品、接受劳务支付的现金79,776.2448,957.1820,984.66107,082.2871,496.26
支付给职工以及为职工支付的现金26,672.1117,652.439,483.5437,450.5326,836.62
支付的各项税费4,913.143,366.991,465.9510,010.777,849.82
支付的其他与经营活动有关的现金11,492.576,952.763,806.7612,965.1415,009.84
经营活动现金流出小计122,854.0676,929.3635,740.90167,508.73121,192.54
经营活动产生的现金流量净额12,646.78-1,259.30-5,126.7431,108.9813,357.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------6,068.454,555.19
取得投资收益所收到的现金------2,520.11675.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额249.551,102.5360.09520.47412.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计249.551,102.5360.099,109.025,642.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,349.925,791.391,121.0711,959.356,666.25
投资所支付的现金5,120.384,689.951,475.006,292.542,455.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,470.3010,481.342,596.0718,251.899,121.87
投资活动产生的现金流量净额-11,220.75-9,378.81-2,535.98-9,142.87-3,479.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,607.904,250.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,562.001,205.00
取得借款收到的现金7,834.023,233.922,173.428,831.058,731.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------90.00--
筹资活动现金流入小计7,834.023,233.922,173.4213,528.9512,981.95
偿还债务支付的现金7,794.835,711.372,065.0118,171.8613,457.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金706.65513.75266.631,411.231,254.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,450.421,361.66731.133,669.552,519.69
筹资活动现金流出小计13,951.907,586.793,062.7823,252.6417,231.66
筹资活动产生的现金流量净额-6,117.88-4,352.87-889.36-9,723.69-4,249.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.8355.162.9012.8832.21
五、现金及现金等价物净增加额-4,713.68-14,935.83-8,549.1812,255.305,660.58
加:期初现金及现金等价物余额30,090.4630,090.4630,090.4617,835.1517,835.15
六、期末现金及现金等价物余额25,376.7815,154.6321,541.2830,090.4623,495.73
附注
净利润---1,557.00--14,857.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------616.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,713.70--6,864.44--
无形资产摊销--255.07--455.28--
长期待摊费用摊销--1,039.93--2,617.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---57.95---121.15--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--347.26--1,352.81--
投资损失--85.34---431.55--
递延所得税资产减少---653.81---234.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,634.85---263.63--
经营性应收项目的减少---4,980.72---1,764.73--
经营性应付项目的增加--1,695.88--7,362.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--487.86---203.39--
经营活动产生现金流量净额---1,259.30--31,108.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,154.63--30,090.46--
现金的期初余额--30,090.46--17,835.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,935.83--12,255.30--
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