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| 盛通股份(002599) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,869.37 | 89,396.15 | 54,313.46 | 22,381.85 | |
| 收到的税费返还 | 139.00 | 99.62 | 81.68 | 36.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,373.87 | 3,431.31 | 1,891.46 | 1,223.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,382.25 | 92,927.09 | 56,286.61 | 23,641.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,336.55 | 60,299.11 | 36,674.79 | 17,979.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,783.98 | 17,183.00 | 10,873.65 | 5,316.51 | |
| 支付的各项税费 | 8,858.47 | 5,504.83 | 3,245.73 | 1,505.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,943.21 | 17,895.82 | 10,662.10 | 6,195.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,922.20 | 100,882.76 | 61,456.28 | 30,997.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -539.95 | -7,955.67 | -5,169.67 | -7,356.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 462.95 | 7.62 | 0.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.30 | 90.90 | 2.40 | 1.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,290.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 164.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,147.05 | 598.52 | 2.83 | 1.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,687.13 | 7,161.08 | 2,899.73 | 2,091.76 | |
| 投资所支付的现金 | 5,626.05 | 3,338.05 | 3,266.05 | 3,053.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -4,290.90 | -4,290.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,313.18 | 6,208.24 | 1,874.88 | 5,144.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,166.13 | -5,609.72 | -1,872.05 | -5,143.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,663.64 | 32,669.73 | 32,669.73 | 29,448.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,098.33 | 5,800.00 | 5,300.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,761.98 | 38,469.73 | 37,969.73 | 34,448.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,475.42 | 13,108.41 | 11,180.26 | 8,231.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 922.41 | 837.38 | 756.90 | 134.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,903.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,301.69 | 13,945.80 | 11,937.16 | 8,366.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,460.29 | 24,523.93 | 26,032.57 | 26,082.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.27 | -31.58 | -11.96 | -3.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,715.93 | 10,926.96 | 18,978.90 | 13,579.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,012.70 | 6,012.70 | 6,012.70 | 13,356.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,728.63 | 16,939.66 | 24,991.59 | 26,935.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,260.30 | -- | 3,015.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 956.59 | -- | 102.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,694.12 | -- | 3,228.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.77 | -- | 106.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 509.79 | -- | 72.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.70 | -- | 13.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -95.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 298.92 | -- | 340.90 | -- | |
| 投资损失 | -406.29 | -- | 7.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.07 | -- | 23.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,188.75 | -- | -8,899.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,144.17 | -- | -2,124.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,682.92 | -- | -1,002.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -193.43 | -- | -54.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -539.95 | -- | -5,169.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 39,946.99 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,728.63 | -- | 24,991.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,012.70 | -- | 6,012.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,715.93 | -- | 18,978.90 | -- | |
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