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| 盛通股份(002599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,418.32 | 51,107.43 | 32,554.76 | 14,620.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | 9.27 | 6.97 | 0.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,195.68 | 1,670.77 | 1,190.83 | 510.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,613.99 | 52,787.47 | 33,752.56 | 15,131.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,189.49 | 31,646.53 | 22,157.75 | 9,011.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,207.93 | 8,319.39 | 5,049.32 | 2,620.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,667.04 | 2,936.35 | 1,677.23 | 888.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,751.45 | 5,580.37 | 1,622.69 | 1,628.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,815.92 | 48,482.63 | 30,506.98 | 14,148.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,798.08 | 4,304.84 | 3,245.57 | 982.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.85 | 8.40 | 2.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.85 | 8.40 | 2.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,804.04 | 13,413.95 | 6,363.91 | 2,040.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,804.04 | 13,413.95 | 6,363.91 | 2,040.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,798.19 | -13,405.55 | -6,361.51 | -2,040.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,583.90 | 12,261.63 | 4,550.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,566.18 | 4,566.18 | 4,566.18 | 1,079.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,150.09 | 16,827.82 | 9,116.18 | 1,079.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,976.75 | 10,979.88 | 518.42 | 256.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,021.41 | 811.04 | 112.95 | 9.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,868.76 | 2,189.90 | 5,234.37 | 2,106.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,866.92 | 13,980.82 | 5,865.74 | 2,372.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 283.17 | 2,846.99 | 3,250.44 | -1,292.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.76 | 13.60 | 7.23 | 6.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,692.19 | -6,240.11 | 141.74 | -2,344.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,541.96 | 12,541.96 | 12,541.96 | 12,541.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,849.77 | 6,301.85 | 12,683.70 | 10,197.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,140.16 | -- | 1,076.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 111.93 | -- | 22.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,157.90 | -- | 3,052.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.10 | -- | 43.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.37 | -- | 18.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.93 | -- | -1.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 664.95 | -- | 301.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.22 | -- | -2.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,372.64 | -- | -2,007.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,852.90 | -- | -914.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,053.50 | -- | 1,656.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,798.08 | -- | 3,245.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,849.77 | -- | 12,683.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,541.96 | -- | 12,541.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,692.19 | -- | 141.74 | -- | |
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