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盛通股份(002599) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,335.77 | 132,101.22 | 74,138.99 | 30,248.31 | |
收到的税费返还 | 404.19 | 336.20 | 187.70 | 69.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,646.31 | 3,063.42 | 1,343.37 | 296.36 | |
经营活动现金流入小计 | 211,386.27 | 135,500.84 | 75,670.06 | 30,614.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,931.65 | 79,776.24 | 48,957.18 | 20,984.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,135.21 | 26,672.11 | 17,652.43 | 9,483.54 | |
支付的各项税费 | 7,623.32 | 4,913.14 | 3,366.99 | 1,465.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,655.40 | 11,492.57 | 6,952.76 | 3,806.76 | |
经营活动现金流出小计 | 180,345.58 | 122,854.06 | 76,929.36 | 35,740.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,040.69 | 12,646.78 | -1,259.30 | -5,126.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.44 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 280.20 | 249.55 | 1,102.53 | 60.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 580.64 | 249.55 | 1,102.53 | 60.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,642.21 | 6,349.92 | 5,791.39 | 1,121.07 | |
投资所支付的现金 | 6,063.95 | 5,120.38 | 4,689.95 | 1,475.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 568.65 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,274.81 | 11,470.30 | 10,481.34 | 2,596.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,694.17 | -11,220.75 | -9,378.81 | -2,535.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,970.00 | 7,834.02 | 3,233.92 | 2,173.42 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,970.00 | 7,834.02 | 3,233.92 | 2,173.42 | |
偿还债务支付的现金 | 12,399.66 | 7,794.83 | 5,711.37 | 2,065.01 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 944.34 | 706.65 | 513.75 | 266.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,093.14 | 5,450.42 | 1,361.66 | 731.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 25,437.14 | 13,951.90 | 7,586.79 | 3,062.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,467.14 | -6,117.88 | -4,352.87 | -889.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.91 | -21.83 | 55.16 | 2.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,224.53 | -4,713.68 | -14,935.83 | -8,549.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,090.46 | 30,090.46 | 30,090.46 | 30,090.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,865.93 | 25,376.78 | 15,154.63 | 21,541.28 | |
附注 | |||||
净利润 | -35,840.65 | -- | -1,557.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 39,978.55 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,436.26 | -- | 3,713.70 | -- | |
无形资产摊销 | 541.86 | -- | 255.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,611.97 | -- | 1,039.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.12 | -- | -57.95 | -- | |
固定资产报废损失 | 45.35 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 960.54 | -- | 347.26 | -- | |
投资损失 | -40.52 | -- | 85.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,681.79 | -- | -653.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 976.52 | -- | -1,634.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,564.80 | -- | -4,980.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,823.91 | -- | 1,695.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -193.39 | -- | 487.86 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,040.69 | -- | -1,259.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,865.93 | -- | 15,154.63 | -- | |
现金的期初余额 | 30,090.46 | -- | 30,090.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,224.53 | -- | -14,935.83 | -- |
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