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| 盛通股份(002599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,723.70 | 170,741.53 | 111,806.61 | 47,598.29 | |
| 收到的税费返还 | 597.26 | 482.00 | 159.26 | 79.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,870.51 | 2,031.55 | 1,330.28 | 729.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,191.47 | 173,255.07 | 113,296.16 | 48,407.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,702.28 | 115,677.48 | 76,193.34 | 34,550.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,930.74 | 37,877.06 | 25,487.32 | 13,292.30 | |
| 支付的各项税费 | 9,934.35 | 7,352.91 | 4,973.71 | 1,866.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,076.56 | 15,689.22 | 10,485.31 | 5,932.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,643.93 | 176,596.67 | 117,139.68 | 55,641.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,547.54 | -3,341.60 | -3,843.51 | -7,233.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.33 | 103.92 | 101.97 | 62.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 200.33 | 103.92 | 101.97 | 62.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,718.91 | 12,963.05 | 9,681.35 | 5,315.95 | |
| 投资所支付的现金 | 499.55 | 540.79 | 540.79 | 349.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,218.46 | 13,503.84 | 10,222.14 | 5,665.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,018.14 | -13,399.91 | -10,120.17 | -5,603.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 16,707.40 | 9,165.00 | 8,815.00 | 6,190.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,341.96 | 4,758.00 | 1,769.18 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,279.36 | 14,023.00 | 10,684.18 | 6,290.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,597.12 | 8,293.38 | 5,224.55 | 1,897.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 890.46 | 680.00 | 506.29 | 198.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.41 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,201.51 | 5,810.38 | 5,810.38 | 4,911.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,689.09 | 14,783.76 | 11,541.21 | 7,007.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,409.73 | -760.76 | -857.03 | -717.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.68 | -11.57 | -18.10 | 11.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,021.02 | -17,513.85 | -14,838.81 | -13,543.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,865.93 | 25,865.93 | 25,865.93 | 25,865.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,844.91 | 8,352.08 | 11,027.11 | 12,322.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,276.49 | -- | 6,101.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 619.73 | -- | 833.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,754.35 | -- | 3,630.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 551.69 | -- | 275.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 601.87 | -- | 1,330.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.56 | -- | -25.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,577.26 | -- | 424.96 | -- | |
| 投资损失 | -306.41 | -- | 229.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -812.30 | -- | -301.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,137.07 | -- | -9,661.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,363.01 | -- | -15,269.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,127.49 | -- | 6,164.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,396.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,547.54 | -- | -3,843.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,844.91 | -- | 11,027.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,865.93 | -- | 25,865.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,021.02 | -- | -14,838.81 | -- | |
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