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| 盛通股份(002599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,922.88 | 60,498.76 | 44,319.88 | 17,423.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | 145.59 | 72.65 | 40.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,969.78 | 2,911.83 | 2,154.30 | 947.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,892.67 | 63,556.19 | 46,546.83 | 18,412.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,077.00 | 33,015.89 | 26,399.48 | 9,589.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,087.32 | 10,350.73 | 6,435.70 | 3,020.63 | |
| 支付的各项税费 | 5,696.48 | 3,990.32 | 2,491.05 | 1,219.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,010.76 | 8,118.23 | 2,925.84 | 2,592.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,871.55 | 55,475.17 | 38,252.07 | 16,422.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,021.12 | 8,081.01 | 8,294.76 | 1,989.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.14 | 252.88 | 2.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,341.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,502.14 | 252.88 | 2.00 | 2.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,095.31 | 5,381.51 | 4,409.32 | 1,476.40 | |
| 投资所支付的现金 | 1,120.55 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,215.85 | 7,381.51 | 6,409.32 | 1,476.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,713.71 | -7,128.63 | -6,407.32 | -1,474.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,453.17 | 24,794.99 | 12,204.26 | 6,797.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,453.17 | 25,994.99 | 13,404.26 | 6,797.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,972.75 | 24,746.32 | 15,859.78 | 7,938.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,153.18 | 705.78 | 385.79 | 199.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,125.92 | 25,452.10 | 16,245.57 | 8,138.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,672.76 | 542.90 | -2,841.31 | -1,340.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.31 | -6.21 | -- | 2.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,691.96 | 1,489.06 | -953.87 | -822.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,320.73 | 2,320.73 | 2,320.73 | 2,320.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,012.70 | 3,809.80 | 1,366.87 | 1,497.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,662.88 | -- | 1,422.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 539.80 | -- | 237.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,715.01 | -- | 3,436.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 199.73 | -- | 96.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.65 | -- | 126.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -242.32 | -- | -20.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 478.46 | -- | 299.91 | -- | |
| 投资损失 | 5.33 | -- | 3.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 580.36 | -- | 713.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 480.98 | -- | -1,792.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,956.07 | -- | -9,190.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,579.80 | -- | 12,961.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -150.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,021.12 | -- | 8,294.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,012.70 | -- | 1,366.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,320.73 | -- | 2,320.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,691.96 | -- | -953.87 | -- | |
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