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| 盛通股份(002599) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,216.67 | 124,600.28 | 80,947.03 | 36,501.52 | |
| 收到的税费返还 | 105.50 | 62.93 | 37.07 | 24.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,572.97 | 6,722.97 | 2,207.96 | 1,446.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,895.15 | 131,386.17 | 83,192.06 | 37,972.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,598.96 | 99,661.13 | 67,735.64 | 39,751.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,438.41 | 20,913.50 | 13,257.22 | 6,474.28 | |
| 支付的各项税费 | 6,540.63 | 5,449.78 | 3,242.68 | 1,172.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,331.67 | 16,283.72 | 6,540.78 | 909.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,909.66 | 142,308.13 | 90,776.33 | 48,308.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,014.52 | -10,921.96 | -7,584.26 | -10,335.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,967.03 | 2,000.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,325.55 | 156.48 | 156.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.85 | 34.44 | 16.50 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,341.43 | 2,190.92 | 1,672.98 | 8.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,556.58 | 11,693.16 | 6,992.54 | 3,188.68 | |
| 投资所支付的现金 | 6,816.54 | 3,805.62 | 4,130.19 | 277.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 603.60 | 584.80 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,976.72 | 16,083.58 | 11,122.73 | 3,466.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,635.29 | -13,892.66 | -9,449.75 | -3,458.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 564.88 | 564.88 | 564.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,378.67 | 33,249.82 | 26,548.67 | 6,184.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,842.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,785.90 | 33,814.70 | 27,113.55 | 6,184.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,190.14 | 7,222.70 | 3,898.97 | 2,812.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,976.25 | 2,123.05 | 1,810.01 | 89.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,882.40 | 3,433.91 | 1,086.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,048.79 | 12,779.67 | 6,795.41 | 2,902.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,737.11 | 21,035.03 | 20,318.14 | 3,282.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.22 | 20.25 | 0.03 | -11.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,106.53 | -3,759.34 | 3,284.16 | -10,523.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,728.63 | 14,728.63 | 14,728.63 | 14,728.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,835.15 | 10,969.28 | 18,012.79 | 4,205.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,554.62 | -- | 5,031.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,210.87 | -- | 496.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,214.33 | -- | 3,933.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 420.69 | -- | 191.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,545.47 | -- | 380.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -143.46 | -- | 202.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,326.64 | -- | 500.66 | -- | |
| 投资损失 | -2,157.15 | -- | -82.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -515.19 | -- | -217.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -74.23 | -- | |
| 存货的减少 | -817.93 | -- | -10,632.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,894.27 | -- | -3,915.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,555.74 | -- | -3,398.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -203.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,014.52 | -- | -7,584.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,835.15 | -- | 18,012.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,728.63 | -- | 14,728.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,106.53 | -- | 3,284.16 | -- | |
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